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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
AH Fonds commercial | 150 920.00 | | 150 920.00 | 150 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 530.00 | 10 927.00 | 9 603.00 | 20 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 015.00 | 32 126.00 | 3 889.00 | 36 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 805.00 | 46 299.00 | 166 506.00 | 212 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BT Marchandises | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BZ Autres créances | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CF Disponibilités | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 986.00 | | 25 986.00 | 25 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 791.00 | 46 299.00 | 192 492.00 | 238 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DG Autres réserves | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
DH Report à nouveau | -17 776.00 | -46 476.00 | | -17 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 872.00 | 28 701.00 | | -19 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
DL TOTAL (I) | 109 817.00 | 126 615.00 | | 109 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 592.00 | 40 503.00 | | 35 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 072.00 | 9 553.00 | | 11 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 884.00 | 43 047.00 | | 35 884.00 |
EA Autres dettes | | 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 675.00 | 93 885.00 | | 82 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 492.00 | 220 500.00 | | 192 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 675.00 | 93 885.00 | | 82 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 507.00 | | 144 507.00 | 144 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 507.00 | | 144 507.00 | 144 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 153.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | 36.00 | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 638.00 | 50 404.00 | | 1 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 637.00 | 50 404.00 | | 1 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 536.00 | 290 092.00 | | 218 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 408.00 | 261 391.00 | | 238 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 872.00 | 28 701.00 | | -19 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 738.00 | | 7 067.00 | 205 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 920.00 | | | 150 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 478.00 | | 7 067.00 | 49 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 146.00 | 5 153.00 | | 41 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 900.00 | 5 153.00 | | 37 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306.00 | | | 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VP Divers | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 675.00 | 82 675.00 | | 82 675.00 |