| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
AH Fonds commercial | 150 920.00 | 50 368.00 | 100 552.00 | 150 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 354.00 | 5 911.00 | 8 443.00 | 14 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 124.00 | 26 306.00 | 8 818.00 | 35 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 738.00 | 85 831.00 | 119 907.00 | 205 738.00 |
BT Marchandises | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BZ Autres créances | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CF Disponibilités | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 343.00 | 85 831.00 | 143 512.00 | 229 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DG Autres réserves | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
DH Report à nouveau | -42 918.00 | -8 697.00 | | -42 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 558.00 | -34 222.00 | | -3 558.00 |
DL TOTAL (I) | 97 915.00 | 101 473.00 | | 97 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 844.00 | 17 658.00 | | 12 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 026.00 | 10 966.00 | | 12 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 727.00 | 31 745.00 | | 20 727.00 |
EA Autres dettes | | 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 597.00 | 60 711.00 | | 45 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 512.00 | 162 183.00 | | 143 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 660.00 | 60 711.00 | | 37 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 533.00 | | 335 533.00 | 335 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 533.00 | | 335 533.00 | 335 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 573.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | 216.00 | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | 216.00 | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053.00 | -216.00 | | -1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 932.00 | 326 220.00 | | 339 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 490.00 | 360 442.00 | | 343 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 558.00 | -34 222.00 | | -3 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 906.00 | | 738.00 | 202 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 920.00 | | | 150 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 740.00 | | 738.00 | 48 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 259.00 | 20 573.00 | | 65 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 776.00 | 12 592.00 | | 37 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 237.00 | 7 981.00 | | 24 237.00 |