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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
AH Fonds commercial | 150 920.00 | 37 776.00 | 113 144.00 | 150 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 354.00 | 3 642.00 | 10 711.00 | 14 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 386.00 | 20 595.00 | 13 792.00 | 34 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 000.00 | 65 259.00 | 139 741.00 | 205 000.00 |
BT Marchandises | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BZ Autres créances | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
CF Disponibilités | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 442.00 | | 22 442.00 | 22 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 442.00 | 65 259.00 | 162 183.00 | 227 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DG Autres réserves | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
DH Report à nouveau | -8 697.00 | 1 279.00 | | -8 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 222.00 | -9 976.00 | | -34 222.00 |
DL TOTAL (I) | 101 473.00 | 135 694.00 | | 101 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 658.00 | 22 380.00 | | 17 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 966.00 | 7 550.00 | | 10 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 745.00 | 24 328.00 | | 31 745.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 711.00 | 54 259.00 | | 60 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 183.00 | 189 953.00 | | 162 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 711.00 | 36 619.00 | | 60 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 504.00 | | 321 504.00 | 321 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 504.00 | | 321 504.00 | 321 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 016.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 124.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 124.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | -124.00 | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 220.00 | 320 959.00 | | 326 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 442.00 | 330 935.00 | | 360 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 222.00 | -9 976.00 | | -34 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 620.00 | | 2 380.00 | 202 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 920.00 | | | 150 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 360.00 | | 2 380.00 | 46 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 242.00 | 21 016.00 | | 44 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 771.00 | 475.00 | | 2 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 184.00 | 12 592.00 | | 25 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 287.00 | 7 949.00 | | 16 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452.00 | | | 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VW T.V.A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 711.00 | 60 711.00 | | 60 711.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |