| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 246.00 | 2 771.00 | 475.00 | 3 246.00 |
AH Fonds commercial | 150 920.00 | 25 184.00 | 125 736.00 | 150 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 504.00 | 1 430.00 | 12 074.00 | 13 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 856.00 | 14 858.00 | 17 999.00 | 32 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 620.00 | 44 242.00 | 158 377.00 | 202 620.00 |
BT Marchandises | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BZ Autres créances | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CF Disponibilités | 19 406.00 | | 19 406.00 | 19 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 196.00 | 44 242.00 | 189 953.00 | 234 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DG Autres réserves | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
DH Report à nouveau | 1 279.00 | 2 923.00 | | 1 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 976.00 | -1 644.00 | | -9 976.00 |
DL TOTAL (I) | 135 694.00 | 145 670.00 | | 135 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 550.00 | 4 798.00 | | 7 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 328.00 | 19 824.00 | | 24 328.00 |
EA Autres dettes | | 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 259.00 | 25 196.00 | | 54 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 953.00 | 170 866.00 | | 189 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 619.00 | 25 196.00 | | 36 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 851.00 | | 314 851.00 | 314 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 851.00 | | 314 851.00 | 314 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 091.00 | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 478.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 985.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 985.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | 1 493.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 959.00 | 317 919.00 | | 320 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 935.00 | 319 563.00 | | 330 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 976.00 | -1 644.00 | | -9 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 500.00 | | 27 348.00 | 176 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 228.00 | 202 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 228.00 | 46 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 920.00 | | | 150 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 240.00 | | 27 348.00 | 20 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 151.00 | 21 091.00 | | 23 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 689.00 | 1 082.00 | | 1 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 870.00 | 7 417.00 | | 8 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 380.00 | 4 740.00 | 17 640.00 | 22 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VW T.V.A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 259.00 | 36 619.00 | 17 640.00 | 54 259.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |