| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
AH Fonds commercial | 150 920.00 | | 150 920.00 | 150 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 530.00 | 13 658.00 | 6 872.00 | 20 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 015.00 | 33 796.00 | 2 219.00 | 36 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 805.00 | 50 701.00 | 162 105.00 | 212 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BZ Autres créances | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 744.00 | 50 701.00 | 173 043.00 | 223 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DG Autres réserves | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
DH Report à nouveau | -37 648.00 | -17 776.00 | | -37 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 744.00 | -19 872.00 | | 21 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 072.00 | 3 073.00 | | 1 072.00 |
DL TOTAL (I) | 129 559.00 | 109 817.00 | | 129 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | 35 592.00 | | 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 179.00 | 127.00 | | 12 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 548.00 | 11 072.00 | | 9 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 330.00 | 35 884.00 | | 21 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 484.00 | 82 675.00 | | 43 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 043.00 | 192 492.00 | | 173 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 484.00 | 82 675.00 | | 43 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 977.00 | | 292 977.00 | 292 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 977.00 | | 292 977.00 | 292 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 401.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 1 350.00 | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141.00 | 288.00 | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 1 637.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | 1 637.00 | | 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 797.00 | 218 536.00 | | 297 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 053.00 | 238 408.00 | | 276 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 744.00 | -19 872.00 | | 21 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 805.00 | | | 212 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 920.00 | | | 150 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 545.00 | | | 56 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 299.00 | 4 401.00 | | 46 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 053.00 | 4 401.00 | | 43 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 653.00 | | | 40 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VW T.V.A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 484.00 | 43 484.00 | | 43 484.00 |