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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 558.00 | 1 478.00 | 8 080.00 | 9 558.00 |
AH Fonds commercial | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
AN Terrains | 205 673.00 | 107 443.00 | 98 230.00 | 205 673.00 |
AP Constructions | 352 419.00 | 165 569.00 | 186 851.00 | 352 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 856.00 | 160 176.00 | 158 680.00 | 318 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 956.00 | 239 208.00 | 69 748.00 | 308 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 313.00 | 683 223.00 | 539 090.00 | 1 222 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 746.00 | 24 434.00 | 92 312.00 | 116 746.00 |
BZ Autres créances | 40 237.00 | | 40 237.00 | 40 237.00 |
CF Disponibilités | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 110.00 | | 52 110.00 | 52 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 045.00 | 24 434.00 | 190 611.00 | 215 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 358.00 | 707 657.00 | 729 701.00 | 1 437 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
CU Autres participations | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 264 779.00 | 239 287.00 | | 264 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 794.00 | 25 492.00 | | 1 794.00 |
DL TOTAL (I) | 376 574.00 | 374 779.00 | | 376 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 081.00 | 114 251.00 | | 180 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 176.00 | 6 679.00 | | 9 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 795.00 | 20 106.00 | | 24 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 359.00 | 65 941.00 | | 51 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 371.00 | 68 801.00 | | 78 371.00 |
EA Autres dettes | 9 344.00 | 3 829.00 | | 9 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 128.00 | 279 607.00 | | 353 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 701.00 | 654 386.00 | | 729 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 373.00 | 209 083.00 | | 234 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
FG Production vendue services | 1 222 992.00 | 5 425.00 | 1 228 417.00 | 1 222 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 442.00 | 5 425.00 | 1 248 867.00 | 1 243 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 446.00 | |
GE Autres charges | | | 8 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | 5 874.00 | | 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 200.00 | 2.00 | | 14 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 389.00 | 5 876.00 | | 14 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 424.00 | 1 794.00 | | 3 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 427.00 | 1 794.00 | | 11 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 962.00 | 4 082.00 | | 2 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338.00 | | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 882.00 | 1 237 964.00 | | 1 292 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 087.00 | 1 212 471.00 | | 1 291 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 794.00 | 25 492.00 | | 1 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 944.00 | 46 944.00 | | 46 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 194.00 | | 147 669.00 | 1 088 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 550.00 | 1 222 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 550.00 | 1 185 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 786.00 | | 147 669.00 | 1 051 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 882.00 | 74 888.00 | 5 547.00 | 613 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 055.00 | 74 888.00 | 5 547.00 | 603 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 070.00 | 8 446.00 | 8 082.00 | 24 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 070.00 | 8 446.00 | 8 082.00 | 24 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 070.00 | 8 446.00 | 8 082.00 | 24 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 446.00 | 8 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 359.00 | 51 359.00 | | 51 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 87 464.00 | | | 87 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | | | 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
VB T. V. A. | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 697.00 | 50 943.00 | 118 754.00 | 169 697.00 |
VI Groupe et associés | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 862.00 | | | 42 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338.00 | | | 338.00 |
VP Divers | 26 649.00 | | | 26 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 110.00 | | | 52 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 702.00 | 209 702.00 | | 209 702.00 |
VW T.V.A. | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 332.00 | 209 578.00 | 118 754.00 | 328 332.00 |