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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 358.00 | 1 729.00 | 8 629.00 | 10 358.00 |
AH Fonds commercial | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
AN Terrains | 205 673.00 | 113 101.00 | 92 572.00 | 205 673.00 |
AP Constructions | 352 419.00 | 177 447.00 | 174 972.00 | 352 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 770.00 | 195 564.00 | 121 206.00 | 316 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 106.00 | 265 354.00 | 45 752.00 | 311 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 177.00 | 762 544.00 | 460 633.00 | 1 223 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 971.00 | 27 317.00 | 88 654.00 | 115 971.00 |
BZ Autres créances | 43 361.00 | | 43 361.00 | 43 361.00 |
CF Disponibilités | 46 070.00 | | 46 070.00 | 46 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 860.00 | | 50 860.00 | 50 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 651.00 | 27 317.00 | 229 334.00 | 256 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 828.00 | 789 861.00 | 689 967.00 | 1 479 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
CU Autres participations | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 266 574.00 | 264 779.00 | | 266 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 045.00 | 1 794.00 | | 10 045.00 |
DL TOTAL (I) | 386 618.00 | 376 574.00 | | 386 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 935.00 | 180 081.00 | | 118 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 057.00 | 9 176.00 | | 12 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 170.00 | 24 795.00 | | 20 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 986.00 | 51 359.00 | | 52 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 255.00 | 78 371.00 | | 83 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
EA Autres dettes | 9 091.00 | 9 344.00 | | 9 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 348.00 | 353 128.00 | | 303 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 967.00 | 729 701.00 | | 689 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 111.00 | 234 373.00 | | 231 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 140.00 | | 32 140.00 | 32 140.00 |
FD Production vendue biens | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
FG Production vendue services | 1 285 506.00 | | 1 285 506.00 | 1 285 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 724.00 | | 1 317 724.00 | 1 317 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 910.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | 189.00 | | 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 133.00 | 14 200.00 | | 8 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 742.00 | 14 389.00 | | 8 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 006.00 | 3 424.00 | | 4 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 936.00 | 8 003.00 | | 6 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 942.00 | 11 427.00 | | 10 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 199.00 | 2 962.00 | | -2 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 837.00 | 1 292 882.00 | | 1 347 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 792.00 | 1 291 087.00 | | 1 337 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 045.00 | 1 794.00 | | 10 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 015.00 | 46 944.00 | | 28 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 313.00 | | 10 999.00 | 1 222 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 135.00 | 1 223 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 135.00 | 1 185 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 219.00 | | 800.00 | 35 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 905.00 | | 10 199.00 | 1 185 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 223.00 | 82 521.00 | 3 200.00 | 683 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 827.00 | 251.00 | | 10 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 396.00 | 82 271.00 | 3 200.00 | 672 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 434.00 | 5 910.00 | 3 026.00 | 24 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 434.00 | 5 910.00 | 3 026.00 | 24 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 434.00 | 5 910.00 | 3 026.00 | 24 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 910.00 | 3 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 986.00 | 52 986.00 | | 52 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 82 696.00 | | | 82 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
VB T. V. A. | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 754.00 | 46 516.00 | 72 238.00 | 118 754.00 |
VI Groupe et associés | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 943.00 | | | 50 943.00 |
VP Divers | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 860.00 | | | 50 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 802.00 | 210 802.00 | | 210 802.00 |
VW T.V.A. | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 178.00 | 210 941.00 | 72 238.00 | 283 178.00 |