| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 358.00 | 1 995.00 | 8 363.00 | 10 358.00 |
AH Fonds commercial | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
AN Terrains | 205 673.00 | 118 747.00 | 86 926.00 | 205 673.00 |
AP Constructions | 352 419.00 | 189 326.00 | 163 093.00 | 352 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 436.00 | 231 126.00 | 129 310.00 | 360 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 011.00 | 290 251.00 | 46 759.00 | 337 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 445.00 | 840 795.00 | 454 650.00 | 1 295 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 422.00 | 26 600.00 | 96 822.00 | 123 422.00 |
BZ Autres créances | 41 476.00 | | 41 476.00 | 41 476.00 |
CF Disponibilités | 50 672.00 | | 50 672.00 | 50 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 283.00 | | 60 283.00 | 60 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 852.00 | 26 600.00 | 249 252.00 | 275 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 296.00 | 867 395.00 | 703 901.00 | 1 571 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
CU Autres participations | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 276 616.00 | 266 574.00 | | 276 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 496.00 | 10 045.00 | | 21 496.00 |
DL TOTAL (I) | 408 114.00 | 386 618.00 | | 408 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 293.00 | 118 935.00 | | 106 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 158.00 | 12 057.00 | | 17 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 680.00 | 20 170.00 | | 20 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 501.00 | 52 986.00 | | 60 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 501.00 | 83 255.00 | | 82 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 854.00 | | |
EA Autres dettes | 8 654.00 | 9 091.00 | | 8 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 787.00 | 303 348.00 | | 295 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 901.00 | 689 967.00 | | 703 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 146.00 | 231 111.00 | | 235 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
FD Production vendue biens | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FG Production vendue services | 1 237 761.00 | | 1 237 761.00 | 1 237 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 921.00 | | 1 239 921.00 | 1 239 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 663.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 222.00 | 609.00 | | 2 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 475.00 | 8 133.00 | | 3 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 697.00 | 8 742.00 | | 5 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 4 006.00 | | 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 792.00 | 6 936.00 | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 556.00 | 10 942.00 | | 1 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 141.00 | -2 199.00 | | 4 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 808.00 | 1 347 837.00 | | 1 276 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 313.00 | 1 337 792.00 | | 1 255 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 496.00 | 10 045.00 | | 21 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 177.00 | | 83 650.00 | 1 223 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 383.00 | 1 295 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 383.00 | 1 258 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 969.00 | | 83 650.00 | 1 185 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 544.00 | 88 841.00 | 10 590.00 | 762 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 077.00 | 267.00 | | 11 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 467.00 | 88 574.00 | 10 590.00 | 751 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 317.00 | 4 663.00 | 5 380.00 | 27 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 317.00 | 4 663.00 | 5 380.00 | 27 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 317.00 | 4 663.00 | 5 380.00 | 27 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 663.00 | 5 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 501.00 | 60 501.00 | | 60 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 86 476.00 | 86 476.00 | | 86 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
VB T. V. A. | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 985.00 | 45 344.00 | 60 641.00 | 105 985.00 |
VI Groupe et associés | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 369.00 | | | 52 369.00 |
VP Divers | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 283.00 | 60 283.00 | | 60 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 790.00 | 225 790.00 | | 225 790.00 |
VW T.V.A. | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 107.00 | 214 466.00 | 60 641.00 | 275 107.00 |