| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 135.00 | 2 593.00 | 9 542.00 | 12 135.00 |
AH Fonds commercial | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
AN Terrains | 264 273.00 | 146 893.00 | 117 381.00 | 264 273.00 |
AP Constructions | 347 727.00 | 226 512.00 | 121 215.00 | 347 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 350.00 | 414 256.00 | 271 093.00 | 685 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 562.00 | 267 554.00 | 150 008.00 | 417 562.00 |
AX Avances et acomptes | 52 560.00 | | 52 560.00 | 52 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 402.00 | 1 057 807.00 | 742 595.00 | 1 800 402.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 934.00 | 12 024.00 | 60 910.00 | 72 934.00 |
BZ Autres créances | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
CF Disponibilités | 150 949.00 | | 150 949.00 | 150 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 188.00 | 12 024.00 | 244 164.00 | 256 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 591.00 | 1 069 832.00 | 986 759.00 | 2 056 591.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 386 336.00 | 314 516.00 | | 386 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 953.00 | 71 821.00 | | 84 953.00 |
DL TOTAL (I) | 581 289.00 | 496 336.00 | | 581 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 253.00 | 198 568.00 | | 154 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 152.00 | 7 146.00 | | 3 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 710.00 | 46 380.00 | | 53 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 413.00 | 40 226.00 | | 32 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 595.00 | 104 460.00 | | 150 595.00 |
EA Autres dettes | 11 347.00 | 9 104.00 | | 11 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 470.00 | 405 884.00 | | 405 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 759.00 | 902 220.00 | | 986 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 239.00 | | | 248 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 037.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 553 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 593 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 967.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 251.00 | 2 996.00 | | 4 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | 4 300.00 | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 918.00 | 7 296.00 | | 7 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 226.00 | 10 926.00 | | 3 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 081.00 | 210.00 | | 3 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 307.00 | 11 136.00 | | 6 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 610.00 | -3 841.00 | | 1 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 834.00 | 1 551.00 | | 23 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 510.00 | 1 505 434.00 | | 1 635 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 556.00 | 1 433 613.00 | | 1 550 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 953.00 | 71 821.00 | | 84 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 798.00 | | 290 372.00 | 1 565 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 171.00 | 4 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 768.00 | 1 800 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 597.00 | 1 767 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 982.00 | | 1 465.00 | 26 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 162.00 | | 288 907.00 | 1 533 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 222.00 | 118 411.00 | 15 825.00 | 955 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | 308.00 | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 937.00 | 118 103.00 | 15 825.00 | 952 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
6T Sur comptes clients | 13 391.00 | 1 967.00 | 3 334.00 | 13 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 562.00 | 1 967.00 | 4 505.00 | 14 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 562.00 | 1 967.00 | 4 505.00 | 14 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 967.00 | 3 334.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 171.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 485.00 | 68 485.00 | | 68 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 58 517.00 | 58 517.00 | | 58 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VB T. V. A. | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 253.00 | 50 732.00 | 103 521.00 | 154 253.00 |
VI Groupe et associés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 267.00 | | | 44 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 995.00 | 101 095.00 | 3 900.00 | 104 995.00 |
VW T.V.A. | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 760.00 | 248 239.00 | 103 521.00 | 351 760.00 |