| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 670.00 | 2 285.00 | 8 385.00 | 10 670.00 |
AH Fonds commercial | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
AN Terrains | 264 273.00 | 136 521.00 | 127 752.00 | 264 273.00 |
AP Constructions | 342 717.00 | 214 748.00 | 127 968.00 | 342 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 979.00 | 362 714.00 | 219 265.00 | 581 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 593.00 | 238 954.00 | 74 639.00 | 313 593.00 |
AX Avances et acomptes | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BF Prêts | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 798.00 | 956 393.00 | 609 406.00 | 1 565 798.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 512.00 | 13 391.00 | 78 121.00 | 91 512.00 |
BZ Autres créances | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
CF Disponibilités | 177 613.00 | | 177 613.00 | 177 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 206.00 | 13 391.00 | 292 814.00 | 306 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 004.00 | 969 784.00 | 902 220.00 | 1 872 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
CU Autres participations | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 314 516.00 | 304 462.00 | | 314 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 821.00 | 10 053.00 | | 71 821.00 |
DL TOTAL (I) | 496 336.00 | 424 516.00 | | 496 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 568.00 | 184 929.00 | | 198 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 146.00 | 8 743.00 | | 7 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 380.00 | 30 580.00 | | 46 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 226.00 | 63 135.00 | | 40 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 460.00 | 82 043.00 | | 104 460.00 |
EA Autres dettes | 9 104.00 | 2 957.00 | | 9 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 884.00 | 372 388.00 | | 405 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 220.00 | 796 904.00 | | 902 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 776.00 | 192 957.00 | | 251 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
FD Production vendue biens | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
FG Production vendue services | 1 467 448.00 | | 1 467 448.00 | 1 467 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 866.00 | | 1 478 866.00 | 1 478 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 390.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 996.00 | 3 006.00 | | 2 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | 17 340.00 | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 296.00 | 20 346.00 | | 7 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 926.00 | 261.00 | | 10 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | 11 865.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 136.00 | 12 126.00 | | 11 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 841.00 | 8 221.00 | | -3 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 434.00 | 1 208 283.00 | | 1 505 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 613.00 | 1 198 230.00 | | 1 433 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 821.00 | 10 053.00 | | 71 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 464.00 | 18 583.00 | | 33 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 620.00 | | 267 671.00 | 1 304 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 492.00 | 1 565 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 288.00 | 26 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 204.00 | 1 533 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 670.00 | | 600.00 | 26 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 466.00 | | 265 900.00 | 1 273 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 484.00 | | 1 171.00 | 4 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 161.00 | 99 342.00 | 6 282.00 | 862 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 278.00 | 295.00 | 288.00 | 2 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 883.00 | 99 047.00 | 5 994.00 | 859 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 171.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 501.00 | 3 390.00 | 500.00 | 10 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 501.00 | 4 561.00 | 500.00 | 10 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 501.00 | 4 561.00 | 500.00 | 10 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 390.00 | 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 348.00 | 49 348.00 | | 49 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
UP Prêts | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 75 454.00 | 75 454.00 | | 75 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VB T. V. A. | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 568.00 | 44 461.00 | 154 107.00 | 198 568.00 |
VI Groupe et associés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VP Divers | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 663.00 | 129 663.00 | | 129 663.00 |
VW T.V.A. | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 504.00 | 205 397.00 | 154 107.00 | 359 504.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |