| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 358.00 | 2 262.00 | 8 096.00 | 10 358.00 |
AH Fonds commercial | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
AN Terrains | 205 673.00 | 123 259.00 | 82 414.00 | 205 673.00 |
AP Constructions | 352 419.00 | 201 163.00 | 151 257.00 | 352 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 216.00 | 271 271.00 | 88 945.00 | 360 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 795.00 | 223 865.00 | 33 929.00 | 257 795.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 203 352.00 | 821 820.00 | 381 532.00 | 1 203 352.00 |
BT Marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 980.00 | 14 848.00 | 66 132.00 | 80 980.00 |
BZ Autres créances | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
CF Disponibilités | 124 943.00 | | 124 943.00 | 124 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 733.00 | | 39 733.00 | 39 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 239.00 | 14 848.00 | 245 391.00 | 260 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 591.00 | 836 668.00 | 626 923.00 | 1 463 591.00 |
CU Autres participations | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 298 114.00 | 276 618.00 | | 298 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 348.00 | 21 496.00 | | 6 348.00 |
DL TOTAL (I) | 414 462.00 | 408 114.00 | | 414 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 874.00 | 106 293.00 | | 60 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 689.00 | 17 158.00 | | 19 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 790.00 | 20 680.00 | | 25 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 952.00 | 60 501.00 | | 15 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 625.00 | 82 501.00 | | 74 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
EA Autres dettes | 4 153.00 | 8 654.00 | | 4 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 461.00 | 295 787.00 | | 212 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 923.00 | 703 901.00 | | 626 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 576.00 | 235 146.00 | | 181 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
FD Production vendue biens | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
FG Production vendue services | 1 221 368.00 | | 1 221 368.00 | 1 221 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 645.00 | | 1 234 645.00 | 1 234 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 861.00 | |
GE Autres charges | | | 14 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 648.00 | 2 222.00 | | 2 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 910.00 | 3 475.00 | | 8 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 558.00 | 5 697.00 | | 11 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 175.00 | 764.00 | | 2 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 014.00 | 792.00 | | 7 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 189.00 | 1 556.00 | | 9 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 369.00 | 4 141.00 | | 2 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 338.00 | 1 276 808.00 | | 1 281 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 989.00 | 1 255 313.00 | | 1 274 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 348.00 | 21 496.00 | | 6 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 445.00 | | 15 776.00 | 1 295 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 868.00 | 1 203 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 349.00 | 26 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 910.00 | 1 176 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 237.00 | | 15 776.00 | 1 258 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 795.00 | 81 880.00 | 100 855.00 | 840 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 344.00 | 267.00 | 9 349.00 | 11 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 451.00 | 81 613.00 | 91 506.00 | 829 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 600.00 | 3 861.00 | 15 613.00 | 26 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 600.00 | 3 861.00 | 15 613.00 | 26 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 600.00 | 3 861.00 | 15 613.00 | 26 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 861.00 | 15 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
UX Autres créances clients | 63 183.00 | 63 183.00 | | 63 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VB T. V. A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 641.00 | 29 756.00 | 30 885.00 | 60 641.00 |
VI Groupe et associés | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 344.00 | | | 45 344.00 |
VP Divers | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 696.00 | 133 696.00 | | 133 696.00 |
VW T.V.A. | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 671.00 | 155 786.00 | 30 885.00 | 186 671.00 |