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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 357.00 | 2 278.00 | 8 079.00 | 10 357.00 |
AH Fonds commercial | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
AN Terrains | 205 673.00 | 127 770.00 | 77 902.00 | 205 673.00 |
AP Constructions | 342 716.00 | 203 104.00 | 139 612.00 | 342 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 657.00 | 308 288.00 | 103 369.00 | 411 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 417.00 | 220 719.00 | 92 698.00 | 313 417.00 |
AX Avances et acomptes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BF Prêts | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 190.00 | 862 161.00 | 451 029.00 | 1 313 190.00 |
BT Marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 969.00 | 10 501.00 | 91 468.00 | 101 969.00 |
BZ Autres créances | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
CF Disponibilités | 205 650.00 | | 205 650.00 | 205 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 399.00 | | 27 399.00 | 27 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 375.00 | 10 501.00 | 345 874.00 | 356 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 566.00 | 872 662.00 | 796 903.00 | 1 669 566.00 |
CU Autres participations | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 304 462.00 | 298 113.00 | | 304 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 053.00 | 6 348.00 | | 10 053.00 |
DL TOTAL (I) | 424 515.00 | 414 462.00 | | 424 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 929.00 | 60 873.00 | | 184 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 742.00 | 19 688.00 | | 8 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 580.00 | 25 790.00 | | 30 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 135.00 | 15 951.00 | | 63 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 043.00 | 74 624.00 | | 82 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 378.00 | | |
EA Autres dettes | 2 957.00 | 4 153.00 | | 2 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 388.00 | 212 460.00 | | 372 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 903.00 | 626 923.00 | | 796 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 957.00 | 181 576.00 | | 192 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 156 442.00 | | 1 156 442.00 | 1 156 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 742.00 | | 1 167 742.00 | 1 167 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 316.00 | |
GE Autres charges | | | 2 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 006.00 | 2 647.00 | | 3 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 340.00 | 8 909.00 | | 17 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 346.00 | 11 557.00 | | 20 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 2 174.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 864.00 | 7 013.00 | | 11 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 125.00 | 9 188.00 | | 12 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 220.00 | 2 369.00 | | 8 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 283.00 | 1 281 337.00 | | 1 208 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 229.00 | 1 274 989.00 | | 1 198 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 053.00 | 6 348.00 | | 10 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 583.00 | 29 316.00 | | 18 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 352.00 | 148 797.00 | | 1 203 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 530.00 | 1 304 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 530.00 | 1 273 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 103.00 | 144 893.00 | | 1 176 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | 3 904.00 | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 820.00 | 76 006.00 | 35 665.00 | 821 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 262.00 | 16.00 | | 2 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 558.00 | 75 990.00 | 35 665.00 | 819 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 848.00 | 2 316.00 | 6 663.00 | 14 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 848.00 | 2 316.00 | 6 663.00 | 14 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 848.00 | 2 316.00 | 6 663.00 | 14 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 316.00 | 6 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 135.00 | 63 135.00 | | 63 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
UP Prêts | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 85 567.00 | 85 567.00 | | 85 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VB T. V. A. | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 929.00 | 36 078.00 | 148 851.00 | 184 929.00 |
VI Groupe et associés | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 250.00 | | | 155 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
VP Divers | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 097.00 | 154 097.00 | | 154 097.00 |
VW T.V.A. | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 808.00 | 192 957.00 | 148 851.00 | 341 808.00 |