| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 235.00 | 286 067.00 | 500 167.00 | 786 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 631 235.00 | 653 006.00 | 2 978 229.00 | 3 631 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 550.00 | | 53 550.00 | 53 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 491 817.00 | 940 574.00 | 3 551 243.00 | 4 491 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
BT Marchandises | 2 168 982.00 | | 2 168 982.00 | 2 168 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 325.00 | 4 323.00 | 56 002.00 | 60 325.00 |
BZ Autres créances | 1 116 354.00 | | 1 116 354.00 | 1 116 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CF Disponibilités | 148 074.00 | | 148 074.00 | 148 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 162.00 | | 48 162.00 | 48 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 554 676.00 | 4 323.00 | 3 550 353.00 | 3 554 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 046 493.00 | 944 897.00 | 7 101 596.00 | 8 046 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 168 265.00 | 102 664.00 | | 168 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 362.00 | 365 601.00 | | 25 362.00 |
DL TOTAL (I) | 246 427.00 | 521 065.00 | | 246 427.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 104 363.00 | 4 097 872.00 | | 4 104 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 810.00 | 2 518 202.00 | | 1 807 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 213.00 | 739 101.00 | | 576 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 863.00 | 687 335.00 | | 24 863.00 |
EA Autres dettes | 35 671.00 | 29 493.00 | | 35 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 250.00 | 6 813.00 | | 306 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 855 169.00 | 8 078 816.00 | | 6 855 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 101 596.00 | 8 599 881.00 | | 7 101 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 529 325.00 | | 23 529 325.00 | 23 529 325.00 |
FD Production vendue biens | 2 814 748.00 | | 2 814 748.00 | 2 814 748.00 |
FG Production vendue services | 744 817.00 | | 744 817.00 | 744 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 088 891.00 | | 27 088 891.00 | 27 088 891.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 202 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 752 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 256 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 684 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 718.00 | |
GE Autres charges | | | 9 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 152 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 104.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360.00 | 5 330.00 | | 1 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 393.00 | 5 434.00 | | 1 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 168.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 158 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 800.00 | 166 833.00 | | 6 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 407.00 | -161 398.00 | | -5 407.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 502.00 | 123 906.00 | | -59 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 229 569.00 | 23 503 010.00 | | 27 229 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 204 206.00 | 23 137 409.00 | | 27 204 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 362.00 | 365 601.00 | | 25 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 436 982.00 | | | 4 436 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 491 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 417 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 331 205.00 | | | 4 331 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 980.00 | | | 84 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 815.00 | 703 759.00 | | 236 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | 1 121.00 | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 435.00 | 702 638.00 | | 236 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 535.00 | 1 718.00 | 930.00 | 3 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 535.00 | 1 718.00 | 930.00 | 3 535.00 |
UG ‐ Financières | | 1 718.00 | 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 810.00 | 1 807 810.00 | | 1 807 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 250.00 | 306 250.00 | | 306 250.00 |
UX Autres créances clients | 53 550.00 | | | 53 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 948.00 | 707 948.00 | | 707 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 396 415.00 | 617 793.00 | 2 560 285.00 | 3 396 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 701.00 | | | 591 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 162.00 | | | 48 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 391.00 | 1 213 000.00 | 65 391.00 | 1 278 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 855 169.00 | 4 076 547.00 | 2 560 285.00 | 6 855 169.00 |