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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 608.00 | 774 124.00 | 31 484.00 | 805 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 698 940.00 | 2 547 004.00 | 1 151 936.00 | 3 698 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 098.00 | | 59 098.00 | 59 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 584 443.00 | 3 322 628.00 | 1 261 815.00 | 4 584 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BT Marchandises | 2 272 203.00 | | 2 272 203.00 | 2 272 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 516.00 | 2 795.00 | 109 721.00 | 112 516.00 |
BZ Autres créances | 1 448 094.00 | | 1 448 094.00 | 1 448 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CF Disponibilités | 330 973.00 | | 330 973.00 | 330 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 826.00 | | 32 826.00 | 32 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 203 127.00 | 2 795.00 | 4 200 332.00 | 4 203 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 787 570.00 | 3 325 423.00 | 5 462 147.00 | 8 787 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 104 457.00 | 130 628.00 | | 104 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 608.00 | 123 829.00 | | 64 608.00 |
DL TOTAL (I) | 221 865.00 | 307 257.00 | | 221 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819 213.00 | 2 249 578.00 | | 1 819 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 859 674.00 | 2 853 661.00 | | 2 859 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 360.00 | 571 113.00 | | 522 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 924.00 | 9 763.00 | | 924.00 |
EA Autres dettes | 38 110.00 | 30 793.00 | | 38 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 240 282.00 | 5 715 431.00 | | 5 240 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 462 147.00 | 6 022 688.00 | | 5 462 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 017 304.00 | 4 867 943.00 | | 5 017 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 971 725.00 | 735 227.00 | | 971 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 598 138.00 | | 28 598 138.00 | 28 598 138.00 |
FD Production vendue biens | 2 750 853.00 | | 2 750 853.00 | 2 750 853.00 |
FG Production vendue services | 432 491.00 | | 432 491.00 | 432 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 781 481.00 | | 31 781 481.00 | 31 781 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 825 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 256 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 257 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 854 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 786.00 | |
GE Autres charges | | | 14 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 798 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 429.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 429.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 950.00 | 5 000.00 | | 4 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 950.00 | 5 000.00 | | 4 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 950.00 | 35 429.00 | | -4 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 404.00 | 25 891.00 | | 12 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 016.00 | -55 740.00 | | -76 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 852 112.00 | 32 163 578.00 | | 31 852 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 787 504.00 | 32 039 750.00 | | 31 787 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 608.00 | 123 829.00 | | 64 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 581 788.00 | | 2 655.00 | 4 581 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 584 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 504 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 503 245.00 | | 1 303.00 | 4 503 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 746.00 | | 1 352.00 | 57 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 835 879.00 | 486 749.00 | | 2 835 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 834 379.00 | 486 749.00 | | 2 834 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 859 674.00 | 2 859 674.00 | | 2 859 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 151.00 | 520 151.00 | | 520 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 098.00 | | 59 098.00 | 59 098.00 |
UX Autres créances clients | 112 516.00 | 112 516.00 | | 112 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971 725.00 | 971 725.00 | | 971 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 488.00 | 624 510.00 | 222 978.00 | 847 488.00 |
VI Groupe et associés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448 094.00 | 1 448 094.00 | | 1 448 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 826.00 | 27 448.00 | 5 378.00 | 32 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 534.00 | 1 588 058.00 | 64 476.00 | 1 652 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 240 282.00 | 5 017 304.00 | 222 978.00 | 5 240 282.00 |