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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 305.00 | 586 283.00 | 218 022.00 | 804 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 684 649.00 | 1 624 559.00 | 2 060 090.00 | 3 684 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 994.00 | | 53 994.00 | 53 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 563 745.00 | 2 212 342.00 | 2 351 403.00 | 4 563 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
BT Marchandises | 2 147 193.00 | | 2 147 193.00 | 2 147 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 455.00 | 3 413.00 | 79 042.00 | 82 455.00 |
BZ Autres créances | 1 287 862.00 | | 1 287 862.00 | 1 287 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CF Disponibilités | 495 636.00 | | 495 636.00 | 495 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 051 880.00 | 3 413.00 | 4 048 467.00 | 4 051 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 615 625.00 | 2 215 755.00 | 6 399 870.00 | 8 615 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 145 003.00 | 193 627.00 | | 145 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 625.00 | 51 397.00 | | 87 625.00 |
DL TOTAL (I) | 285 428.00 | 297 823.00 | | 285 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 870 232.00 | 3 509 950.00 | | 2 870 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 602 487.00 | 2 360 998.00 | | 2 602 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 313.00 | 587 853.00 | | 604 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 205.00 | 2 400.00 | | 4 205.00 |
EA Autres dettes | 33 204.00 | 32 042.00 | | 33 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 114 442.00 | 6 573 244.00 | | 6 114 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 399 870.00 | 6 871 067.00 | | 6 399 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 600 090.00 | 4 407 103.00 | | 4 600 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704 092.00 | 7 067 381.00 | | 704 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 895 878.00 | | 26 895 878.00 | 26 895 878.00 |
FD Production vendue biens | 3 002 488.00 | | 3 002 488.00 | 3 002 488.00 |
FG Production vendue services | 480 050.00 | | 480 050.00 | 480 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 378 416.00 | | 30 378 416.00 | 30 378 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 449 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 819 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 297 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 779 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 358.00 | |
GE Autres charges | | | 9 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 356 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 462.00 | 40.00 | | 4 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 462.00 | 40.00 | | 4 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 532.00 | 40.00 | | 3 532.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 909.00 | 18 547.00 | | 16 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 036.00 | -45 891.00 | | -56 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 475 859.00 | 28 337 688.00 | | 30 475 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 388 234.00 | 28 286 291.00 | | 30 388 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 625.00 | 51 397.00 | | 87 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 534 887.00 | | | 4 534 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 563 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 488 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 460 540.00 | | | 4 460 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 550.00 | | | 53 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 111.00 | 629 231.00 | | 1 583 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 611.00 | 629 231.00 | | 1 581 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 907.00 | 2 358.00 | 1 852.00 | 2 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 907.00 | 2 358.00 | 1 852.00 | 2 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 907.00 | 2 358.00 | 1 852.00 | 2 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 358.00 | 1 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 602 487.00 | 2 602 487.00 | | 2 602 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 330.00 | 35 330.00 | | 35 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 994.00 | | | 53 994.00 |
UX Autres créances clients | 82 455.00 | | | 82 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704 092.00 | 704 092.00 | | 704 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 166 140.00 | 651 789.00 | 1 514 351.00 | 2 166 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 637 072.00 | | | 637 072.00 |
VP Divers | 1 287 862.00 | | | 1 287 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602 188.00 | 602 188.00 | | 602 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 071.00 | 1 390 963.00 | 62 108.00 | 1 453 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 114 442.00 | 4 600 090.00 | 1 514 351.00 | 6 114 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |