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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 575.00 | 809 244.00 | 30 331.00 | 839 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 700 162.00 | 3 192 261.00 | 507 901.00 | 3 700 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 124.00 | | 60 124.00 | 60 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 620 658.00 | 4 003 006.00 | 617 652.00 | 4 620 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
BT Marchandises | 2 323 844.00 | | 2 323 844.00 | 2 323 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 038.00 | 4 219.00 | 114 819.00 | 119 038.00 |
BZ Autres créances | 880 953.00 | | 880 953.00 | 880 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CF Disponibilités | 615 586.00 | | 615 586.00 | 615 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 798.00 | | 37 798.00 | 37 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 997 838.00 | 4 219.00 | 3 993 619.00 | 3 997 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 618 496.00 | 4 007 225.00 | 4 611 272.00 | 8 618 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 120 450.00 | 118 065.00 | | 120 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 738.00 | 404 385.00 | | 413 738.00 |
DL TOTAL (I) | 586 988.00 | 575 250.00 | | 586 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 330.00 | 1 251 180.00 | | 861 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92 602.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 261.00 | 2 400 490.00 | | 2 474 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 050.00 | 686 406.00 | | 646 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 249.00 | 406.00 | | 4 249.00 |
EA Autres dettes | 38 394.00 | 41 813.00 | | 38 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 024 283.00 | 4 473 380.00 | | 4 024 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 611 272.00 | 5 048 630.00 | | 4 611 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 861 330.00 | 1 028 202.00 | | 861 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 194 695.00 | | 29 194 695.00 | 29 194 695.00 |
FD Production vendue biens | 2 805 086.00 | | 2 805 086.00 | 2 805 086.00 |
FG Production vendue services | 472 944.00 | | 472 944.00 | 472 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 472 724.00 | | 32 472 724.00 | 32 472 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 539 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 684 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 388 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 283.00 | |
GE Autres charges | | | 45 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 934 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 720.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 484.00 | 127 552.00 | | 100 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 450.00 | 111 920.00 | | 92 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 557 332.00 | 30 433 461.00 | | 32 557 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 143 594.00 | 30 029 076.00 | | 32 143 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 738.00 | 404 385.00 | | 413 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 588 170.00 | | 35 388.00 | 4 588 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 4 620 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 4 539 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 507 482.00 | | 35 155.00 | 4 507 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 891.00 | | 233.00 | 59 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 685 533.00 | 320 372.00 | 2 900.00 | 3 685 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 684 033.00 | 320 372.00 | 2 900.00 | 3 684 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 261.00 | 2 474 261.00 | | 2 474 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 754.00 | 40 754.00 | | 40 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 124.00 | | 60 124.00 | 60 124.00 |
UX Autres créances clients | 119 038.00 | 119 038.00 | | 119 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861 330.00 | 861 330.00 | | 861 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 978.00 | | | 222 978.00 |
VP Divers | 880 953.00 | 880 953.00 | | 880 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643 690.00 | 643 690.00 | | 643 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 798.00 | 35 356.00 | 2 442.00 | 37 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 912.00 | 1 035 346.00 | 62 566.00 | 1 097 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 024 283.00 | 4 024 283.00 | | 4 024 283.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |