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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 542.00 | 792 875.00 | 15 666.00 | 808 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 698 940.00 | 2 891 158.00 | 807 782.00 | 3 698 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 891.00 | | 59 891.00 | 59 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 588 170.00 | 3 685 533.00 | 902 636.00 | 4 588 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
BT Marchandises | 2 183 993.00 | | 2 183 993.00 | 2 183 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 318.00 | 3 764.00 | 103 554.00 | 107 318.00 |
BZ Autres créances | 1 427 045.00 | | 1 427 045.00 | 1 427 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CF Disponibilités | 398 824.00 | | 398 824.00 | 398 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 549.00 | | 21 549.00 | 21 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 149 758.00 | 3 764.00 | 4 145 994.00 | 4 149 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 737 927.00 | 3 689 297.00 | 5 048 630.00 | 8 737 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 118 065.00 | 104 457.00 | | 118 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 385.00 | 64 608.00 | | 404 385.00 |
DL TOTAL (I) | 575 250.00 | 221 865.00 | | 575 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 180.00 | 1 819 213.00 | | 1 251 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 602.00 | | | 92 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 490.00 | 2 859 674.00 | | 2 400 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 406.00 | 522 360.00 | | 686 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406.00 | 924.00 | | 406.00 |
EA Autres dettes | 41 813.00 | 38 110.00 | | 41 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 484.00 | | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 473 380.00 | 5 240 282.00 | | 4 473 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 048 630.00 | 5 462 147.00 | | 5 048 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 017 304.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 971 725.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 92 602.00 | | | 92 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 422 517.00 | | 27 422 517.00 | 27 422 517.00 |
FD Production vendue biens | 2 507 663.00 | | 2 507 663.00 | 2 507 663.00 |
FG Production vendue services | 459 528.00 | | 459 528.00 | 459 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 389 707.00 | | 30 389 707.00 | 30 389 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 406 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 383 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 272 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 847.00 | |
GE Autres charges | | | 27 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 751 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 720.00 | 4 950.00 | | 10 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 720.00 | 4 950.00 | | 10 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 720.00 | -4 950.00 | | -10 720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 552.00 | 12 404.00 | | 127 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 920.00 | -76 016.00 | | 111 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 433 461.00 | 31 852 112.00 | | 30 433 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 029 076.00 | 31 787 504.00 | | 30 029 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 385.00 | 64 608.00 | | 404 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 584 443.00 | | 3 727.00 | 4 584 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 588 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 507 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 504 548.00 | | 2 934.00 | 4 504 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 098.00 | | 793.00 | 59 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 322 628.00 | 362 905.00 | | 3 322 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 321 128.00 | 362 905.00 | | 3 321 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 490.00 | 2 400 490.00 | | 2 400 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 179.00 | 684 179.00 | | 684 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 641.00 | 136 641.00 | | 136 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 891.00 | | 59 891.00 | 59 891.00 |
UX Autres créances clients | 107 318.00 | 107 318.00 | | 107 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028 202.00 | 1 028 202.00 | | 1 028 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 978.00 | 222 978.00 | | 222 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 624 510.00 | | | 624 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427 045.00 | 1 427 045.00 | | 1 427 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 549.00 | 17 639.00 | 3 910.00 | 21 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 803.00 | 1 552 002.00 | 63 801.00 | 1 615 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 473 380.00 | 4 473 380.00 | | 4 473 380.00 |