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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 305.00 | 726 964.00 | 77 340.00 | 804 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 698 940.00 | 2 107 414.00 | 1 591 526.00 | 3 698 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 746.00 | | 57 746.00 | 57 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 581 788.00 | 2 835 879.00 | 1 745 909.00 | 4 581 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
BT Marchandises | 2 303 032.00 | | 2 303 032.00 | 2 303 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 332.00 | 2 186.00 | 98 146.00 | 100 332.00 |
BZ Autres créances | 1 572 266.00 | | 1 572 266.00 | 1 572 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CF Disponibilités | 257 258.00 | | 257 258.00 | 257 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 137.00 | | 34 137.00 | 34 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 278 965.00 | 2 186.00 | 4 276 779.00 | 4 278 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 860 753.00 | 2 838 065.00 | 6 022 688.00 | 8 860 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 130 628.00 | 145 003.00 | | 130 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 829.00 | 87 625.00 | | 123 829.00 |
DL TOTAL (I) | 307 257.00 | 285 428.00 | | 307 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 249 578.00 | 2 870 232.00 | | 2 249 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 853 661.00 | 2 602 487.00 | | 2 853 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 113.00 | 604 313.00 | | 571 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 763.00 | 4 205.00 | | 9 763.00 |
EA Autres dettes | 30 793.00 | 33 204.00 | | 30 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 523.00 | | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 715 431.00 | 6 114 442.00 | | 5 715 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 022 688.00 | 6 399 870.00 | | 6 022 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 867 943.00 | 4 600 090.00 | | 4 867 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 779 597.00 | | 28 779 597.00 | 28 779 597.00 |
FD Production vendue biens | 2 869 000.00 | | 2 869 000.00 | 2 869 000.00 |
FG Production vendue services | 419 443.00 | | 419 443.00 | 419 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 068 041.00 | | 32 068 041.00 | 32 068 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 099 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 626 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 827 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 304.00 | |
GE Autres charges | | | 15 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 006 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 429.00 | 4 462.00 | | 36 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 429.00 | 4 462.00 | | 40 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 930.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 930.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 429.00 | 3 532.00 | | 35 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 891.00 | 16 909.00 | | 25 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 740.00 | -56 036.00 | | -55 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 163 578.00 | 30 475 859.00 | | 32 163 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 039 750.00 | 30 388 234.00 | | 32 039 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 829.00 | 87 625.00 | | 123 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 563 745.00 | | 18 043.00 | 4 563 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 581 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 503 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 488 954.00 | | 14 291.00 | 4 488 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 994.00 | | 3 752.00 | 53 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 212 342.00 | 623 537.00 | | 2 212 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 210 842.00 | 623 537.00 | | 2 210 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 413.00 | 1 304.00 | 2 531.00 | 3 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 413.00 | 1 304.00 | 2 531.00 | 3 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 304.00 | 2 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 853 661.00 | 2 853 661.00 | | 2 853 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 746.00 | | 57 746.00 | 57 746.00 |
UX Autres créances clients | 100 332.00 | 100 332.00 | | 100 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735 227.00 | 735 227.00 | | 735 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 514 351.00 | 666 863.00 | 847 488.00 | 1 514 351.00 |
VP Divers | 1 572 266.00 | 1 572 266.00 | | 1 572 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568 954.00 | 568 954.00 | | 568 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 137.00 | 27 291.00 | 6 846.00 | 34 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 482.00 | 1 699 889.00 | 64 592.00 | 1 764 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 715 431.00 | 4 867 943.00 | 847 488.00 | 5 715 431.00 |