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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 305.00 | 442 258.00 | 362 046.00 | 804 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 656 235.00 | 1 139 353.00 | 2 516 882.00 | 3 656 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 550.00 | | 53 550.00 | 53 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 534 887.00 | 1 583 111.00 | 2 951 775.00 | 4 534 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
BT Marchandises | 2 167 611.00 | | 2 167 611.00 | 2 167 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 602.00 | 2 907.00 | 62 695.00 | 65 602.00 |
BZ Autres créances | 1 263 033.00 | | 1 263 033.00 | 1 263 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CF Disponibilités | 380 690.00 | | 380 690.00 | 380 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 875.00 | | 32 875.00 | 32 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 922 199.00 | 2 907.00 | 3 919 292.00 | 3 922 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 457 085.00 | 1 586 018.00 | 6 871 067.00 | 8 457 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 193 627.00 | 168 265.00 | | 193 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 397.00 | 25 362.00 | | 51 397.00 |
DL TOTAL (I) | 297 823.00 | 246 427.00 | | 297 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 509 950.00 | 4 104 363.00 | | 3 509 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360 998.00 | 1 807 810.00 | | 2 360 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 853.00 | 576 213.00 | | 587 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 24 863.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 32 042.00 | 35 671.00 | | 32 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | 306 250.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 573 244.00 | 6 855 169.00 | | 6 573 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 871 067.00 | 7 101 596.00 | | 6 871 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 577 250.00 | | 24 577 250.00 | 24 577 250.00 |
FD Production vendue biens | 3 008 942.00 | | 3 008 942.00 | 3 008 942.00 |
FG Production vendue services | 608 982.00 | | 608 982.00 | 608 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 195 174.00 | | 28 195 174.00 | 28 195 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 302 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 932 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 179 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 055.00 | |
GE Autres charges | | | 17 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 230 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 33.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 1 393.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | -5 407.00 | | 40.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 547.00 | 8 733.00 | | 18 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 891.00 | -59 502.00 | | -45 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 337 688.00 | 27 229 569.00 | | 28 337 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 286 291.00 | 27 204 206.00 | | 28 286 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 397.00 | 25 362.00 | | 51 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 491 817.00 | | | 4 491 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 534 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 460 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 417 470.00 | | | 4 417 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 550.00 | | | 53 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 574.00 | 642 538.00 | | 940 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 074.00 | 642 538.00 | | 939 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 360 998.00 | 2 360 998.00 | | 2 360 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 550.00 | | | 53 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706 738.00 | 706 738.00 | | 706 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 803 212.00 | 637 072.00 | 2 166 140.00 | 2 803 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 203.00 | | | 618 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 060.00 | 1 351 628.00 | 63 432.00 | 1 415 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 573 244.00 | 4 407 103.00 | 2 166 140.00 | 6 573 244.00 |