| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AN Terrains | 70 692.00 | 10 277.00 | 60 415.00 | 70 692.00 |
AP Constructions | 670 355.00 | 73 560.00 | 596 795.00 | 670 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 155.00 | 115 262.00 | 105 894.00 | 221 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 995.00 | 50 062.00 | 15 934.00 | 65 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 568.00 | 254 410.00 | 838 158.00 | 1 092 568.00 |
BT Marchandises | 93 719.00 | | 93 719.00 | 93 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 791.00 | 2 675.00 | 75 116.00 | 77 791.00 |
BZ Autres créances | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 195 214.00 | | 195 214.00 | 195 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 818.00 | | 32 818.00 | 32 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 211.00 | 2 675.00 | 419 536.00 | 422 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 779.00 | 257 085.00 | 1 257 694.00 | 1 514 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 354.00 | 27 861.00 | | 16 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 845.00 | -11 507.00 | | 14 845.00 |
DL TOTAL (I) | 251 973.00 | 237 128.00 | | 251 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 438.00 | 576 369.00 | | 527 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 540.00 | 322 982.00 | | 317 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 390.00 | 74 491.00 | | 116 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 345.00 | 54 069.00 | | 44 345.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 4 056.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 722.00 | 1 031 967.00 | | 1 005 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 694.00 | 1 269 094.00 | | 1 257 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 869.00 | | 806 869.00 | 806 869.00 |
FD Production vendue biens | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
FG Production vendue services | 323 567.00 | | 323 567.00 | 323 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 963.00 | | 1 131 963.00 | 1 131 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 104.00 | 76.00 | | 5 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 19 761.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 104.00 | 19 837.00 | | 11 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 209.00 | 8 780.00 | | 1 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | 10 076.00 | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 895.00 | 9 761.00 | | 9 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -876.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 318.00 | 1 547 952.00 | | 1 155 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 473.00 | 1 559 460.00 | | 1 140 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 845.00 | -11 507.00 | | 14 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 847.00 | | 3 000.00 | 1 095 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 279.00 | 1 092 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 084.00 | 61 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 195.00 | 1 028 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 740.00 | | | 63 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 393.00 | | 3 000.00 | 1 029 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 280.00 | 65 409.00 | 6 279.00 | 195 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 334.00 | | 2 084.00 | 7 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 946.00 | 65 409.00 | 4 195.00 | 187 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
6T Sur comptes clients | 4 614.00 | 467.00 | 2 406.00 | 4 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 414.00 | 467.00 | 4 206.00 | 6 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 414.00 | 467.00 | 4 206.00 | 6 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467.00 | 4 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 390.00 | 116 390.00 | | 116 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 74 590.00 | | | 74 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VB T. V. A. | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 438.00 | 51 081.00 | 179 469.00 | 527 438.00 |
VI Groupe et associés | 317 540.00 | | | 317 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 739.00 | | | 48 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
VP Divers | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 818.00 | | | 32 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 672.00 | 130 077.00 | 4 595.00 | 134 672.00 |
VW T.V.A. | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 722.00 | 211 824.00 | 179 469.00 | 1 005 722.00 |