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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AN Terrains | 75 687.00 | 15 816.00 | 59 871.00 | 75 687.00 |
AP Constructions | 670 355.00 | 225 752.00 | 444 602.00 | 670 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 440.00 | 206 612.00 | 21 829.00 | 228 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 858.00 | 66 549.00 | 58 308.00 | 124 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 142.00 | 519 330.00 | 643 812.00 | 1 163 142.00 |
BT Marchandises | 120 557.00 | | 120 557.00 | 120 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 900.00 | 160.00 | 78 740.00 | 78 900.00 |
BZ Autres créances | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
CF Disponibilités | 277 839.00 | | 277 839.00 | 277 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 517.00 | | 22 517.00 | 22 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 413.00 | 160.00 | 520 253.00 | 520 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 555.00 | 519 490.00 | 1 164 065.00 | 1 683 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 279.00 | | | 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 150 000.00 | | |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 282.00 | 5 069.00 | | 2 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 973.00 | 47 212.00 | | 60 973.00 |
DL TOTAL (I) | 483 254.00 | 422 282.00 | | 483 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 689.00 | 335 036.00 | | 292 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 680.00 | 269 285.00 | | 251 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 977.00 | 62 331.00 | | 69 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 852.00 | 60 603.00 | | 65 852.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 810.00 | 727 254.00 | | 680 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 065.00 | 1 149 536.00 | | 1 164 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 459.00 | 180 802.00 | | 225 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 680.00 | | | 251 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 925.00 | | 51 507.00 | 1 112 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 1 163 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 1 099 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 006.00 | | | 61 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 141.00 | | 51 488.00 | 1 049 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 777.00 | | 18.00 | 2 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 258.00 | 56 361.00 | 1 290.00 | 464 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 658.00 | 56 361.00 | 1 290.00 | 459 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 054.00 | 160.00 | 2 054.00 | 2 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 054.00 | 160.00 | 2 054.00 | 2 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 054.00 | 160.00 | 2 054.00 | 2 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160.00 | 2 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 977.00 | 69 977.00 | | 69 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 78 620.00 | 78 620.00 | | 78 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 689.00 | 52 153.00 | 177 867.00 | 292 689.00 |
VI Groupe et associés | 251 680.00 | 36 865.00 | 214 815.00 | 251 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 085.00 | | | 59 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 978.00 | 122 699.00 | 279.00 | 122 978.00 |
VW T.V.A. | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 810.00 | 225 459.00 | 392 682.00 | 680 810.00 |