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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AN Terrains | 72 697.00 | 13 219.00 | 59 478.00 | 72 697.00 |
AP Constructions | 670 355.00 | 164 875.00 | 505 479.00 | 670 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 663.00 | 182 913.00 | 40 750.00 | 223 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 956.00 | 62 976.00 | 27 980.00 | 90 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 436.00 | 428 584.00 | 692 852.00 | 1 121 436.00 |
BT Marchandises | 64 925.00 | | 64 925.00 | 64 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 122.00 | 2 054.00 | 74 068.00 | 76 122.00 |
BZ Autres créances | 29 492.00 | | 29 492.00 | 29 492.00 |
CF Disponibilités | 321 552.00 | | 321 552.00 | 321 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 510.00 | 2 054.00 | 511 456.00 | 513 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 946.00 | 430 638.00 | 1 204 308.00 | 1 634 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 214.00 | 36 624.00 | | 4 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 855.00 | 17 590.00 | | 50 855.00 |
DL TOTAL (I) | 375 069.00 | 324 214.00 | | 375 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 296.00 | 429 317.00 | | 383 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 296.00 | 289 862.00 | | 279 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 276.00 | 137 660.00 | | 104 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 371.00 | 67 725.00 | | 62 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 239.00 | 924 565.00 | | 829 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 308.00 | 1 248 778.00 | | 1 204 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 502.00 | 264 321.00 | | 226 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 176.00 | | 967 176.00 | 967 176.00 |
FD Production vendue biens | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
FG Production vendue services | 367 296.00 | | 367 296.00 | 367 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 780.00 | | 1 337 780.00 | 1 337 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030.00 | 74.00 | | 1 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030.00 | 74.00 | | 1 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 265.00 | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 265.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341.00 | -190.00 | | 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 261.00 | -250.00 | | 8 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 478.00 | 1 281 370.00 | | 1 345 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 623.00 | 1 263 780.00 | | 1 294 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 855.00 | 17 590.00 | | 50 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 298.00 | | 29 138.00 | 1 092 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 006.00 | | | 61 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 548.00 | | 29 123.00 | 1 028 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | 15.00 | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 180.00 | 62 404.00 | | 366 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 580.00 | 62 404.00 | | 361 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 944.00 | | 889.00 | 2 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 944.00 | | 889.00 | 2 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 944.00 | | 889.00 | 2 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 276.00 | 104 276.00 | | 104 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 73 665.00 | 73 665.00 | | 73 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 296.00 | 59 856.00 | 176 629.00 | 383 296.00 |
VI Groupe et associés | 279 296.00 | | | 279 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 528.00 | | | 59 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 427.00 | 125 970.00 | 2 457.00 | 128 427.00 |
VW T.V.A. | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 239.00 | 226 502.00 | 176 629.00 | 829 239.00 |