| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AN Terrains | 70 692.00 | 11 162.00 | 59 531.00 | 70 692.00 |
AP Constructions | 670 355.00 | 103 998.00 | 566 356.00 | 670 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 847.00 | 130 062.00 | 88 785.00 | 218 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 498.00 | 51 848.00 | 11 649.00 | 63 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 126.00 | 301 670.00 | 785 456.00 | 1 087 126.00 |
BT Marchandises | 115 108.00 | 3 500.00 | 111 608.00 | 115 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 479.00 | 1 957.00 | 88 522.00 | 90 479.00 |
BZ Autres créances | 26 236.00 | | 26 236.00 | 26 236.00 |
CF Disponibilités | 169 572.00 | | 169 572.00 | 169 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 244.00 | 5 457.00 | 421 787.00 | 427 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 370.00 | 307 127.00 | 1 207 243.00 | 1 514 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 774.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 973.00 | 16 354.00 | | 21 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 652.00 | 14 845.00 | | 54 652.00 |
DL TOTAL (I) | 306 624.00 | 251 973.00 | | 306 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 666.00 | 527 438.00 | | 486 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 964.00 | 317 540.00 | | 305 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 771.00 | 116 390.00 | | 47 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 918.00 | 44 345.00 | | 53 918.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 900 619.00 | 1 005 722.00 | | 900 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 243.00 | 1 257 694.00 | | 1 207 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 136.00 | 211 824.00 | | 158 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 443.00 | | 815 443.00 | 815 443.00 |
FD Production vendue biens | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
FG Production vendue services | 360 428.00 | | 360 428.00 | 360 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 257.00 | | 1 179 257.00 | 1 179 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 652.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | 5 104.00 | | 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | 11 104.00 | | 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 624.00 | 1 209.00 | | 1 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 624.00 | 1 209.00 | | 1 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 241.00 | 9 895.00 | | -1 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 234.00 | 1 155 318.00 | | 1 186 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 583.00 | 1 140 473.00 | | 1 131 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 652.00 | 14 845.00 | | 54 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 568.00 | | 15 009.00 | 1 092 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 451.00 | 1 087 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 61 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 801.00 | 1 023 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 656.00 | | | 61 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 197.00 | | 14 995.00 | 1 028 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715.00 | | 14.00 | 2 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 410.00 | 67 711.00 | 20 451.00 | 254 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | 650.00 | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 160.00 | 67 711.00 | 19 801.00 | 249 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 675.00 | | 718.00 | 2 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 675.00 | 3 500.00 | 718.00 | 2 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 675.00 | 3 500.00 | 718.00 | 2 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | 718.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 771.00 | 47 771.00 | | 47 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 88 138.00 | | | 88 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 666.00 | 56 448.00 | 181 960.00 | 486 666.00 |
VI Groupe et associés | 305 964.00 | | | 305 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 598.00 | | | 52 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VP Divers | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 958.00 | 141 618.00 | 2 340.00 | 143 958.00 |
VW T.V.A. | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 319.00 | 158 136.00 | 181 960.00 | 894 319.00 |