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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AN Terrains | 75 687.00 | 17 251.00 | 58 437.00 | 75 687.00 |
AP Constructions | 670 355.00 | 256 191.00 | 414 164.00 | 670 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 656.00 | 214 358.00 | 29 299.00 | 243 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 813.00 | 61 092.00 | 59 721.00 | 120 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 328.00 | 553 491.00 | 620 837.00 | 1 174 328.00 |
BT Marchandises | 135 110.00 | | 135 110.00 | 135 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 321.00 | 73.00 | 89 249.00 | 89 321.00 |
BZ Autres créances | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
CF Disponibilités | 397 227.00 | | 397 227.00 | 397 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 581.00 | 73.00 | 666 508.00 | 666 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 909.00 | 553 564.00 | 1 287 345.00 | 1 840 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 175.00 | | | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 263 254.00 | 200 000.00 | | 263 254.00 |
DH Report à nouveau | | 2 282.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 448.00 | 60 973.00 | | 82 448.00 |
DL TOTAL (I) | 565 702.00 | 483 254.00 | | 565 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 536.00 | 292 689.00 | | 240 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 103.00 | 251 680.00 | | 229 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 392.00 | 69 977.00 | | 159 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 361.00 | 65 852.00 | | 69 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 612.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 643.00 | 680 810.00 | | 721 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 345.00 | 1 164 065.00 | | 1 287 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 878.00 | 225 459.00 | | 335 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 103.00 | | | 229 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 142.00 | | 44 300.00 | 1 163 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 113.00 | 1 174 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 113.00 | 1 110 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 006.00 | | | 61 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 340.00 | | 44 285.00 | 1 099 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 796.00 | | 15.00 | 2 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 330.00 | 60 949.00 | 26 788.00 | 519 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 730.00 | 60 949.00 | 26 788.00 | 514 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160.00 | | 87.00 | 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160.00 | | 87.00 | 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160.00 | | 87.00 | 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 392.00 | 159 392.00 | | 159 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 89 147.00 | 89 147.00 | | 89 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 536.00 | 44 667.00 | 176 525.00 | 240 536.00 |
VI Groupe et associés | 229 103.00 | 39 207.00 | 189 896.00 | 229 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 153.00 | | | 52 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 638.00 | 134 070.00 | 1 569.00 | 135 638.00 |
VW T.V.A. | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 643.00 | 335 878.00 | 366 421.00 | 721 643.00 |