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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AN Terrains | 72 697.00 | 12 084.00 | 60 613.00 | 72 697.00 |
AP Constructions | 670 355.00 | 134 437.00 | 535 918.00 | 670 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 998.00 | 156 312.00 | 65 686.00 | 221 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 498.00 | 58 747.00 | 4 751.00 | 63 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 298.00 | 366 180.00 | 726 118.00 | 1 092 298.00 |
BT Marchandises | 120 099.00 | | 120 099.00 | 120 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 730.00 | 2 944.00 | 84 786.00 | 87 730.00 |
BZ Autres créances | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
CF Disponibilités | 269 595.00 | | 269 595.00 | 269 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 604.00 | 2 944.00 | 522 661.00 | 525 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 902.00 | 369 124.00 | 1 248 778.00 | 1 617 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 624.00 | 21 973.00 | | 36 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 590.00 | 54 652.00 | | 17 590.00 |
DL TOTAL (I) | 324 214.00 | 306 624.00 | | 324 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 317.00 | 486 666.00 | | 429 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 862.00 | 305 964.00 | | 289 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 660.00 | 47 771.00 | | 137 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 725.00 | 53 918.00 | | 67 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 565.00 | 900 619.00 | | 924 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 778.00 | 1 207 243.00 | | 1 248 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 321.00 | 158 136.00 | | 264 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903 850.00 | | 903 850.00 | 903 850.00 |
FD Production vendue biens | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
FG Production vendue services | 347 797.00 | | 347 797.00 | 347 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 858.00 | | 1 254 858.00 | 1 254 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 987.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 383.00 | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 383.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 1 624.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 1 624.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -1 241.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -250.00 | 3 770.00 | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 607.00 | 1 186 234.00 | | 1 264 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 018.00 | 1 131 583.00 | | 1 247 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 590.00 | 54 652.00 | | 17 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 126.00 | | 8 060.00 | 1 087 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 888.00 | 1 092 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 888.00 | 1 028 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 006.00 | | | 61 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 391.00 | | 8 045.00 | 1 023 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 728.00 | | 15.00 | 2 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 670.00 | 67 398.00 | 2 888.00 | 301 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 070.00 | 67 398.00 | 2 888.00 | 297 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 957.00 | 987.00 | | 1 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 457.00 | 987.00 | 3 500.00 | 5 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 457.00 | 987.00 | 3 500.00 | 5 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 987.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 660.00 | 137 660.00 | | 137 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 84 205.00 | 84 205.00 | | 84 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
VB T. V. A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 317.00 | 58 935.00 | 182 822.00 | 429 317.00 |
VI Groupe et associés | 289 862.00 | | | 289 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 254.00 | | | 57 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VP Divers | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 305.00 | 133 781.00 | 3 525.00 | 137 305.00 |
VW T.V.A. | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 565.00 | 264 321.00 | 182 822.00 | 924 565.00 |