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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AN Terrains | 75 687.00 | 14 382.00 | 61 305.00 | 75 687.00 |
AP Constructions | 670 355.00 | 195 314.00 | 475 041.00 | 670 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 626.00 | 190 126.00 | 28 500.00 | 218 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 474.00 | 59 836.00 | 24 637.00 | 84 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 925.00 | 464 258.00 | 648 666.00 | 1 112 925.00 |
BT Marchandises | 116 042.00 | | 116 042.00 | 116 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 065.00 | 2 054.00 | 90 011.00 | 92 065.00 |
BZ Autres créances | 29 025.00 | | 29 025.00 | 29 025.00 |
CF Disponibilités | 246 449.00 | | 246 449.00 | 246 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 924.00 | 2 054.00 | 500 870.00 | 502 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 849.00 | 466 313.00 | 1 149 536.00 | 1 615 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 069.00 | 4 214.00 | | 5 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 212.00 | 50 855.00 | | 47 212.00 |
DL TOTAL (I) | 422 282.00 | 375 069.00 | | 422 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 036.00 | 383 296.00 | | 335 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 285.00 | 279 296.00 | | 269 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 331.00 | 104 276.00 | | 62 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 603.00 | 62 371.00 | | 60 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 254.00 | 829 239.00 | | 727 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 536.00 | 1 204 308.00 | | 1 149 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 802.00 | 226 502.00 | | 180 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 347.00 | | 998 347.00 | 998 347.00 |
FD Production vendue biens | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
FG Production vendue services | 372 008.00 | | 372 008.00 | 372 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 194.00 | | 1 373 194.00 | 1 373 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 507.00 | |
GE Autres charges | | | 4 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 069.00 | 1 030.00 | | 3 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 630.00 | 1 030.00 | | 6 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 689.00 | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 689.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 125.00 | 341.00 | | 6 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 974.00 | 8 261.00 | | 10 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 002.00 | 1 345 478.00 | | 1 396 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 789.00 | 1 294 623.00 | | 1 348 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 212.00 | 50 855.00 | | 47 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 436.00 | | 10 642.00 | 1 121 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 153.00 | 1 112 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 153.00 | 1 049 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 006.00 | | | 61 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 671.00 | | 10 624.00 | 1 057 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 759.00 | | 18.00 | 2 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 584.00 | 54 507.00 | 18 832.00 | 428 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 984.00 | 54 507.00 | 18 832.00 | 423 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 331.00 | 62 331.00 | | 62 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 89 608.00 | 89 608.00 | | 89 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 036.00 | 57 868.00 | 170 342.00 | 335 036.00 |
VI Groupe et associés | 269 285.00 | | 269 285.00 | 269 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 684.00 | | | 61 684.00 |
VP Divers | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 387.00 | 138 930.00 | 2 457.00 | 141 387.00 |
VW T.V.A. | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 254.00 | 180 802.00 | 439 627.00 | 727 254.00 |