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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 788.00 | 13 473.00 | 314.00 | 13 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 391.00 | 208 146.00 | 37 244.00 | 245 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 829.00 | 221 620.00 | 73 209.00 | 294 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 975.00 | | 585 975.00 | 585 975.00 |
BZ Autres créances | 100 946.00 | | 100 946.00 | 100 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 2 449 796.00 | | 2 449 796.00 | 2 449 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752 188.00 | | 752 188.00 | 752 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 488 907.00 | | 4 488 907.00 | 4 488 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 783 736.00 | 221 620.00 | 4 562 116.00 | 4 783 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 949 345.00 | | | 1 949 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 870.00 | | | 574 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 533 015.00 | | | 2 533 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 058.00 | | | 262 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 055.00 | | | 234 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 532 987.00 | | | 1 532 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 101.00 | | | 2 029 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 562 116.00 | | | 4 562 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 101.00 | | | 2 029 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 744 803.00 | | 4 744 803.00 | 4 744 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 744 803.00 | | 4 744 803.00 | 4 744 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 760 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 456 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 714.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 049 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 488.00 | | | 136 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 760 817.00 | | | 4 760 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 185 947.00 | | | 4 185 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 870.00 | | | 574 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 255.00 | | | 277 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 879.00 | | | 247 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 031.00 | 67 717.00 | 27 128.00 | 181 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 196.00 | 277.00 | | 13 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 835.00 | 67 440.00 | 27 128.00 | 167 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 059.00 | 262 059.00 | | 262 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 056.00 | 234 056.00 | | 234 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 532 987.00 | 1 532 987.00 | | 1 532 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752 189.00 | | | 752 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 761.00 | 1 439 111.00 | 35 650.00 | 1 474 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 101.00 | 2 029 101.00 | | 2 029 101.00 |