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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 338.00 | 98 377.00 | 75 961.00 | 174 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 221.00 | | 36 221.00 | 36 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 560.00 | 98 377.00 | 112 183.00 | 210 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 369.00 | | 501 369.00 | 501 369.00 |
BZ Autres créances | 236 192.00 | | 236 192.00 | 236 192.00 |
CF Disponibilités | 3 307 189.00 | | 3 307 189.00 | 3 307 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922 013.00 | | 922 013.00 | 922 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 966 764.00 | | 4 966 764.00 | 4 966 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 177 324.00 | 98 377.00 | 5 078 947.00 | 5 177 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 852 700.00 | | | 1 852 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 142.00 | | | 699 142.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 842.00 | | | 2 661 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 035.00 | | | 252 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 158.00 | | | 264 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 896 914.00 | | | 1 896 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 105.00 | | | 2 417 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 078 947.00 | | | 5 078 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 413 108.00 | | | 2 413 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 133 959.00 | 522 883.00 | 5 656 842.00 | 5 133 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 133 959.00 | 522 883.00 | 5 656 842.00 | 5 133 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 673 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 025 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 927 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 382.00 | | | 51 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 678 175.00 | | | 5 678 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 979 033.00 | | | 4 979 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 142.00 | | | 699 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 537.00 | | 57 173.00 | 153 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 36 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 210 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 923.00 | | 56 415.00 | 117 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 614.00 | | 758.00 | 35 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 745.00 | 24 632.00 | | 73 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 745.00 | 24 632.00 | | 73 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 035.00 | 252 035.00 | | 252 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 159.00 | 264 159.00 | | 264 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 896 914.00 | 1 896 914.00 | | 1 896 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 222.00 | | 36 222.00 | 36 222.00 |
UX Autres créances clients | 501 369.00 | 501 369.00 | | 501 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 192.00 | 236 192.00 | | 236 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922 013.00 | 922 013.00 | | 922 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 797.00 | 1 659 575.00 | 36 222.00 | 1 695 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 108.00 | 2 413 108.00 | | 2 413 108.00 |