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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 929.00 | 104 878.00 | 60 050.00 | 164 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 736.00 | | 36 736.00 | 36 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 666.00 | 104 878.00 | 96 787.00 | 201 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 646.00 | | 800 646.00 | 800 646.00 |
BZ Autres créances | 85 398.00 | | 85 398.00 | 85 398.00 |
CF Disponibilités | 3 451 788.00 | | 3 451 788.00 | 3 451 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105 966.00 | | 1 105 966.00 | 1 105 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 443 799.00 | | 5 443 799.00 | 5 443 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 645 465.00 | 104 878.00 | 5 540 586.00 | 5 645 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 551 842.00 | | | 1 551 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 397.00 | | | 921 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 583 239.00 | | | 2 583 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 103.00 | | | 305 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 455.00 | | | 363 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 288 788.00 | | | 2 288 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 957 346.00 | | | 2 957 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 540 586.00 | | | 5 540 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 957 346.00 | | | 2 957 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 272 292.00 | | 6 272 292.00 | 6 272 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 272 292.00 | | 6 272 292.00 | 6 272 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 289 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 192 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 684.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 219 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 070 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 945.00 | | | 166 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 310 149.00 | | | 6 310 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 388 751.00 | | | 5 388 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 397.00 | | | 921 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 560.00 | | 14 289.00 | 210 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 183.00 | 201 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 183.00 | 164 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 338.00 | | 13 774.00 | 174 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 222.00 | | 515.00 | 36 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 377.00 | 29 685.00 | 23 183.00 | 98 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 377.00 | 29 685.00 | 23 183.00 | 98 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 103.00 | 305 103.00 | | 305 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 456.00 | 363 456.00 | | 363 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 288 788.00 | 2 288 788.00 | | 2 288 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 736.00 | | 36 736.00 | 36 736.00 |
UX Autres créances clients | 800 647.00 | 800 647.00 | | 800 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 398.00 | 85 398.00 | | 85 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105 966.00 | 1 105 966.00 | | 1 105 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 748.00 | 1 992 011.00 | 36 736.00 | 2 028 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 957 347.00 | 2 957 347.00 | | 2 957 347.00 |