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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 365.00 | 105 649.00 | 49 715.00 | 155 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 027.00 | | 36 027.00 | 36 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 180.00 | 119 437.00 | 85 743.00 | 205 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 277.00 | | 791 277.00 | 791 277.00 |
BZ Autres créances | 131 465.00 | | 131 465.00 | 131 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 3 135 368.00 | | 3 135 368.00 | 3 135 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872 702.00 | | 872 702.00 | 872 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 530 813.00 | | 5 530 813.00 | 5 530 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 735 994.00 | 119 437.00 | 5 616 557.00 | 5 735 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 524 215.00 | | | 2 524 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 434.00 | | | 669 434.00 |
DL TOTAL (I) | 3 202 449.00 | | | 3 202 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 801.00 | | | 373 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 276.00 | | | 311 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 729 029.00 | | | 1 729 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 107.00 | | | 2 414 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 616 557.00 | | | 5 616 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 414 107.00 | | | 2 414 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 120 302.00 | | 5 120 302.00 | 5 120 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 120 302.00 | | 5 120 302.00 | 5 120 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 137 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 637 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 431.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 269 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 284.00 | | | 199 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 138 025.00 | | | 5 138 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 468 591.00 | | | 4 468 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 434.00 | | | 669 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 830.00 | 35 965.00 | | 294 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 614.00 | 205 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 614.00 | 155 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 392.00 | 35 588.00 | | 245 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 650.00 | 377.00 | | 35 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 620.00 | 23 431.00 | 125 614.00 | 221 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 473.00 | 315.00 | | 13 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 147.00 | 23 117.00 | 125 614.00 | 208 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 802.00 | 373 802.00 | | 373 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 729 029.00 | 1 729 029.00 | | 1 729 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 027.00 | | | 36 027.00 |
UX Autres créances clients | 791 277.00 | | | 791 277.00 |
VP Divers | 131 466.00 | | | 131 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 277.00 | 311 277.00 | | 311 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872 702.00 | | | 872 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 472.00 | 1 795 445.00 | 36 027.00 | 1 831 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 107.00 | 2 414 107.00 | | 2 414 107.00 |