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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 474.00 | 470.00 | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 131.00 | 107 590.00 | 80 541.00 | 188 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 858.00 | | 55 858.00 | 55 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 935.00 | 108 065.00 | 136 870.00 | 244 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 880.00 | | 1 411 880.00 | 1 411 880.00 |
BZ Autres créances | 50 841.00 | | 50 841.00 | 50 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 369 315.00 | | 2 369 315.00 | 2 369 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286 579.00 | | 1 286 579.00 | 1 286 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 118 617.00 | | 6 118 617.00 | 6 118 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 363 553.00 | 108 065.00 | 6 255 487.00 | 6 363 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 371 104.00 | | | 1 371 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 107.00 | | | 1 150 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 631 211.00 | | | 2 631 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 804.00 | | | 515 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 555.00 | | | 441 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 666 916.00 | | | 2 666 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 624 276.00 | | | 3 624 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 255 487.00 | | | 6 255 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 624 276.00 | | | 3 624 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 004 986.00 | 527 577.00 | 7 532 563.00 | 7 004 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 004 986.00 | 527 577.00 | 7 532 563.00 | 7 004 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 552 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 899 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 111 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 440 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 440 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 634.00 | | | -10 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 854.00 | | | 279 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 555 699.00 | | | 7 555 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 405 592.00 | | | 6 405 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150 107.00 | | | 1 150 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 143.00 | | 127 382.00 | 198 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 831.00 | 55 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 590.00 | 244 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 760.00 | 188 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 668.00 | | 72 224.00 | 160 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 531.00 | | 55 159.00 | 36 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 502.00 | 36 322.00 | 44 760.00 | 116 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | 316.00 | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 343.00 | 36 007.00 | 44 760.00 | 116 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 804.00 | 515 804.00 | | 515 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 556.00 | 441 556.00 | | 441 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 666 916.00 | 2 666 916.00 | | 2 666 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 859.00 | | 55 859.00 | 55 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 880.00 | 1 411 880.00 | | 1 411 880.00 |
VP Divers | 50 841.00 | 50 841.00 | | 50 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286 580.00 | 1 286 580.00 | | 1 286 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 805 160.00 | 2 749 302.00 | 55 859.00 | 2 805 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 624 276.00 | 3 624 276.00 | | 3 624 276.00 |