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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 159.00 | 785.00 | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 667.00 | 116 342.00 | 44 324.00 | 160 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 530.00 | | 36 530.00 | 36 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 143.00 | 116 502.00 | 81 641.00 | 198 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 938.00 | | 650 938.00 | 650 938.00 |
BZ Autres créances | 146 762.00 | | 146 762.00 | 146 762.00 |
CF Disponibilités | 3 591 569.00 | | 3 591 569.00 | 3 591 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213 612.00 | | 1 213 612.00 | 1 213 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 602 882.00 | | 5 602 882.00 | 5 602 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 801 026.00 | 116 502.00 | 5 684 524.00 | 5 801 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 473 239.00 | | | 1 473 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 864.00 | | | 897 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 104.00 | | | 2 481 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 965.00 | | | 308 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 609.00 | | | 369 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 507 854.00 | | | 2 507 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 203 419.00 | | | 3 203 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 684 524.00 | | | 5 684 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 186 429.00 | | | 3 186 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 792 762.00 | | 6 792 762.00 | 6 792 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 792 762.00 | | 6 792 762.00 | 6 792 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 811 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 472 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 110.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 738 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 073 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 949.00 | | | 176 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 817 632.00 | | | 6 817 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 919 767.00 | | | 5 919 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 864.00 | | | 897 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 666.00 | | 11 171.00 | 201 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206.00 | 36 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 693.00 | 198 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 487.00 | 160 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 930.00 | | 10 226.00 | 164 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 736.00 | | | 36 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 879.00 | 26 111.00 | 14 487.00 | 104 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 159.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 879.00 | 25 951.00 | 14 487.00 | 104 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 966.00 | 308 966.00 | | 308 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 610.00 | 369 610.00 | | 369 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 507 854.00 | 2 507 854.00 | | 2 507 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 531.00 | | 36 531.00 | 36 531.00 |
UX Autres créances clients | 650 938.00 | 650 938.00 | | 650 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 763.00 | 146 763.00 | | 146 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213 613.00 | 1 213 613.00 | | 1 213 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 844.00 | 2 011 313.00 | 36 531.00 | 2 047 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186 429.00 | 3 186 429.00 | | 3 186 429.00 |