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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 923.00 | 73 745.00 | 44 177.00 | 117 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 613.00 | | 35 613.00 | 35 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 536.00 | 73 745.00 | 79 791.00 | 153 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 087.00 | | 707 087.00 | 707 087.00 |
BZ Autres créances | 239 524.00 | | 239 524.00 | 239 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 3 907 405.00 | | 3 907 405.00 | 3 907 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967 646.00 | | 967 646.00 | 967 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 426 353.00 | | 6 426 353.00 | 6 426 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 579 890.00 | 73 745.00 | 6 506 145.00 | 6 579 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 101 649.00 | | | 3 101 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 250.00 | | | 760 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 962 700.00 | | | 3 962 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 821.00 | | | 331 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 589.00 | | | 303 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 908 034.00 | | | 1 908 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 543 444.00 | | | 2 543 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 506 145.00 | | | 6 506 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 543 444.00 | | | 2 543 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 118.00 | | | 205 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 365.00 | | | 155 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 027.00 | | | 36 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 438.00 | 17 458.00 | 63 151.00 | 119 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 650.00 | 17 458.00 | 49 363.00 | 105 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 822.00 | 331 822.00 | | 331 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 908 034.00 | 1 908 034.00 | | 1 908 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 614.00 | | 35 614.00 | 35 614.00 |
UX Autres créances clients | 707 088.00 | 707 088.00 | | 707 088.00 |
VP Divers | 239 525.00 | 239 525.00 | | 239 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 589.00 | 303 589.00 | | 303 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967 646.00 | 967 646.00 | | 967 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 872.00 | 1 914 259.00 | 35 614.00 | 1 949 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 543 445.00 | 2 543 445.00 | | 2 543 445.00 |