| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 860.00 | 47 020.00 | 11 839.00 | 58 860.00 |
AH Fonds commercial | 530 001.00 | | 530 001.00 | 530 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 910.00 | 69 263.00 | 8 646.00 | 77 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 455.00 | 70 590.00 | 50 865.00 | 121 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 527.00 | 186 874.00 | 601 653.00 | 788 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 062.00 | | 76 062.00 | 76 062.00 |
CF Disponibilités | 218 688.00 | | 218 688.00 | 218 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 466.00 | | 309 466.00 | 309 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 993.00 | 186 874.00 | 911 119.00 | 1 097 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 352 364.00 | | | 352 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 839.00 | | | 89 839.00 |
DL TOTAL (I) | 662 203.00 | | | 662 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 095.00 | | | 49 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 821.00 | | | 52 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 633.00 | | | 114 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 915.00 | | | 248 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 119.00 | | | 911 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 745.00 | | | 212 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 382.00 | | | 798 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 860.00 | | | 58 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 221.00 | | | 209 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 081.00 | 36 255.00 | 10 462.00 | 161 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 992.00 | 19 027.00 | | 27 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 089.00 | 17 227.00 | 10 462.00 | 133 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 979.00 | 168 979.00 | | 168 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 849.00 | | | 7 849.00 |