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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 900.00 | 68 537.00 | 4 363.00 | 72 900.00 |
AH Fonds commercial | 530 001.00 | | 530 001.00 | 530 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 242.00 | 99 279.00 | 46 962.00 | 146 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 026.00 | 215 915.00 | 426 111.00 | 642 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 219.00 | 383 731.00 | 1 008 487.00 | 1 392 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 224.00 | | 112 224.00 | 112 224.00 |
BZ Autres créances | 103 629.00 | | 103 629.00 | 103 629.00 |
CF Disponibilités | 1 305 028.00 | | 1 305 028.00 | 1 305 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 415.00 | | 1 535 415.00 | 1 535 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 635.00 | 383 731.00 | 2 543 903.00 | 2 927 635.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 527.00 | | | 1 023 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 168.00 | | | 634 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 696.00 | | | 1 877 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 138.00 | | | 292 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 981.00 | | | 138 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 204.00 | | | 92 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 883.00 | | | 142 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 207.00 | | | 666 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 903.00 | | | 2 543 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 835.00 | | | 430 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 193.00 | | 21 026.00 | 1 371 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 392 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 901.00 | | | 602 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 242.00 | | 21 026.00 | 767 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 489.00 | 61 243.00 | | 322 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 857.00 | 4 680.00 | | 63 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 632.00 | 56 563.00 | | 258 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 204.00 | 92 204.00 | | 92 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 883.00 | 142 883.00 | | 142 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 112 224.00 | 112 224.00 | | 112 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 139.00 | 56 767.00 | 230 510.00 | 292 139.00 |
VI Groupe et associés | 138 981.00 | 138 981.00 | | 138 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 944.00 | | | 57 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 630.00 | 103 630.00 | | 103 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 730.00 | 219 430.00 | 300.00 | 219 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 207.00 | 430 835.00 | 230 510.00 | 666 207.00 |