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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 900.00 | 59 177.00 | 13 723.00 | 72 900.00 |
AH Fonds commercial | 530 001.00 | | 530 001.00 | 530 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 125.00 | 75 914.00 | 52 210.00 | 128 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 411.00 | 126 898.00 | 498 512.00 | 625 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 737.00 | 261 990.00 | 1 094 747.00 | 1 356 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 770.00 | | 123 770.00 | 123 770.00 |
BZ Autres créances | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CF Disponibilités | 867 252.00 | | 867 252.00 | 867 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 582.00 | | 1 009 582.00 | 1 009 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 320.00 | 261 990.00 | 2 104 330.00 | 2 366 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 619 318.00 | | | 619 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 168.00 | | | 297 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 486.00 | | | 1 136 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 713.00 | | | 401 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 778.00 | | | 245 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 559.00 | | | 133 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 792.00 | | | 186 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 844.00 | | | 967 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 330.00 | | | 2 104 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 329.00 | | | 966 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 618 541.00 | | 2 618 541.00 | 2 618 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 541.00 | | 2 618 541.00 | 2 618 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 375.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 710.00 | | | 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 683.00 | | | 108 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 658.00 | | | 2 663 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 490.00 | | | 2 366 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 168.00 | | | 297 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 322.00 | | 520 416.00 | 836 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 861.00 | | 14 040.00 | 588 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 161.00 | | 506 376.00 | 247 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 615.00 | 28 375.00 | | 233 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 084.00 | 2 093.00 | | 57 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 531.00 | 26 282.00 | | 176 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 559.00 | 133 559.00 | | 133 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 793.00 | 186 793.00 | | 186 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 778.00 | 245 778.00 | | 245 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 123 771.00 | 123 771.00 | | 123 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 714.00 | 400 199.00 | 1 515.00 | 401 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 108.00 | | | 393 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 940.00 | 135 640.00 | 300.00 | 135 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 844.00 | 966 329.00 | 1 515.00 | 967 844.00 |