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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 860.00 | 56 770.00 | 2 089.00 | 58 860.00 |
AH Fonds commercial | 530 001.00 | | 530 001.00 | 530 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 301.00 | 74 848.00 | 7 452.00 | 82 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 149.00 | 78 184.00 | 44 965.00 | 123 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 611.00 | 209 803.00 | 584 808.00 | 794 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 281.00 | | 76 281.00 | 76 281.00 |
BZ Autres créances | 29 143.00 | | 29 143.00 | 29 143.00 |
CF Disponibilités | 268 344.00 | | 268 344.00 | 268 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 214.00 | | 389 214.00 | 389 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 825.00 | 209 803.00 | 974 022.00 | 1 183 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 422 203.00 | | | 422 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 292.00 | | | 66 292.00 |
DL TOTAL (I) | 708 496.00 | | | 708 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 169.00 | | | 36 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 054.00 | | | 68 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 320.00 | | | 49 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 981.00 | | | 111 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 526.00 | | | 265 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 022.00 | | | 974 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 724.00 | | | 237 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 874.00 | 25 107.00 | 2 178.00 | 186 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 020.00 | 9 750.00 | | 47 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 853.00 | 15 357.00 | 2 178.00 | 139 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 320.00 | 49 320.00 | | 49 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 035.00 | 180 035.00 | | 180 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 169.00 | 8 367.00 | 27 802.00 | 36 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 606.00 | 112 306.00 | 300.00 | 112 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 526.00 | 237 724.00 | 27 802.00 | 265 526.00 |