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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 860.00 | 57 084.00 | 1 776.00 | 58 860.00 |
AH Fonds commercial | 530 001.00 | | 530 001.00 | 530 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 137.00 | 70 485.00 | 10 652.00 | 81 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 022.00 | 106 045.00 | 59 977.00 | 166 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 321.00 | 233 615.00 | 602 706.00 | 836 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 041.00 | | 68 041.00 | 68 041.00 |
BZ Autres créances | 138 842.00 | | 138 842.00 | 138 842.00 |
CF Disponibilités | 431 821.00 | | 431 821.00 | 431 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 636.00 | | 647 636.00 | 647 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 957.00 | 233 615.00 | 1 250 342.00 | 1 483 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 574 006.00 | | | 574 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 534.00 | | | 153 534.00 |
DL TOTAL (I) | 947 541.00 | | | 947 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 616.00 | | | 64 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 078.00 | | | 99 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 865.00 | | | 119 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 801.00 | | | 302 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 342.00 | | | 1 250 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 321.00 | | | 292 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 308.00 | | 12 013.00 | 824 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 861.00 | | | 588 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 147.00 | | 12 013.00 | 235 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 678.00 | 17 938.00 | | 215 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 084.00 | | | 57 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 594.00 | 17 937.00 | | 158 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 079.00 | 99 079.00 | | 99 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 866.00 | 119 866.00 | | 119 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 68 041.00 | 68 041.00 | | 68 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 240.00 | 8 761.00 | 10 479.00 | 19 240.00 |
VI Groupe et associés | 48 277.00 | 48 277.00 | | 48 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 842.00 | 138 842.00 | | 138 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 960.00 | 210 660.00 | 300.00 | 210 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 801.00 | 292 322.00 | 10 479.00 | 302 801.00 |