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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 900.00 | 63 857.00 | 9 043.00 | 72 900.00 |
AH Fonds commercial | 530 001.00 | | 530 001.00 | 530 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 970.00 | 86 300.00 | 46 669.00 | 132 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 272.00 | 172 331.00 | 461 940.00 | 634 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 193.00 | 322 489.00 | 1 048 704.00 | 1 371 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 306.00 | | 107 306.00 | 107 306.00 |
BZ Autres créances | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
CF Disponibilités | 1 154 887.00 | | 1 154 887.00 | 1 154 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 221.00 | | 1 297 221.00 | 1 297 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 414.00 | 322 489.00 | 2 345 925.00 | 2 668 414.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 716 486.00 | | | 716 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 041.00 | | | 607 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 527.00 | | | 1 543 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 082.00 | | | 350 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 466.00 | | | 129 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 145.00 | | | 84 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 702.00 | | | 238 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 397.00 | | | 802 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 925.00 | | | 2 345 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 256.00 | | | 510 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 738.00 | | 14 457.00 | 1 356 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 901.00 | | | 602 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 537.00 | | 13 706.00 | 753 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 750.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 990.00 | 60 499.00 | | 261 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 177.00 | 4 680.00 | | 59 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 813.00 | 55 819.00 | | 202 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 145.00 | 84 145.00 | | 84 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 703.00 | 238 703.00 | | 238 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 107 306.00 | 107 306.00 | | 107 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 082.00 | 57 942.00 | 229 132.00 | 350 082.00 |
VI Groupe et associés | 129 467.00 | 129 467.00 | | 129 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 631.00 | | | 51 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 581.00 | 130 281.00 | 300.00 | 130 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 397.00 | 510 257.00 | 229 132.00 | 802 397.00 |