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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 860.00 | 57 084.00 | 1 776.00 | 58 860.00 |
AH Fonds commercial | 530 001.00 | | 530 001.00 | 530 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 148.00 | 68 070.00 | 7 077.00 | 75 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 998.00 | 90 523.00 | 69 475.00 | 159 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 308.00 | 215 678.00 | 608 630.00 | 824 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 631.00 | | 48 631.00 | 48 631.00 |
BZ Autres créances | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CF Disponibilités | 360 926.00 | | 360 926.00 | 360 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 015.00 | | 426 015.00 | 426 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 324.00 | 215 678.00 | 1 034 646.00 | 1 250 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 488 496.00 | | | 488 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 510.00 | | | 85 510.00 |
DL TOTAL (I) | 794 006.00 | | | 794 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 779.00 | | | 65 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 984.00 | | | 49 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 073.00 | | | 97 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 639.00 | | | 240 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 646.00 | | | 1 034 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 619.00 | | | 155 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 612.00 | | 38 928.00 | 794 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 232.00 | 824 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 232.00 | 235 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 861.00 | | | 588 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 451.00 | | 38 928.00 | 205 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 803.00 | 15 107.00 | 9 232.00 | 209 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 771.00 | 314.00 | | 56 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 033.00 | 14 793.00 | 9 232.00 | 153 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 984.00 | 49 984.00 | | 49 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 780.00 | | 65 780.00 | 65 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 48 632.00 | 48 632.00 | | 48 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 802.00 | 8 562.00 | 19 240.00 | 27 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
VP Divers | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 073.00 | 97 073.00 | | 97 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 073.00 | 58 773.00 | 300.00 | 59 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 640.00 | 155 620.00 | 85 020.00 | 240 640.00 |