| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 235.00 | 22 678.00 | 20 557.00 | 43 235.00 |
AP Constructions | 39 300.00 | 35 642.00 | 3 658.00 | 39 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 509.00 | 70 482.00 | 22 027.00 | 92 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 424.00 | 138 452.00 | 86 972.00 | 225 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 913.00 | | 33 913.00 | 33 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 381.00 | 277 255.00 | 167 126.00 | 444 381.00 |
BT Marchandises | 1 480 671.00 | | 1 480 671.00 | 1 480 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 135 327.00 | 675 880.00 | 2 459 447.00 | 3 135 327.00 |
BZ Autres créances | 3 948 535.00 | | 3 948 535.00 | 3 948 535.00 |
CF Disponibilités | 168 889.00 | | 168 889.00 | 168 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 742 696.00 | 675 880.00 | 8 066 816.00 | 8 742 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 187 078.00 | 953 135.00 | 8 233 943.00 | 9 187 078.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 000.00 | 1 326 000.00 | | 1 326 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 600.00 | 132 600.00 | | 132 600.00 |
DG Autres réserves | 3 958 266.00 | 3 845 863.00 | | 3 958 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 793.00 | 112 403.00 | | 267 793.00 |
DL TOTAL (I) | 5 684 659.00 | 5 416 866.00 | | 5 684 659.00 |
DP Provisions pour risques | 509 532.00 | 639 541.00 | | 509 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 509.00 | 25 711.00 | | 26 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 536 041.00 | 665 252.00 | | 536 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 290.00 | 23 706.00 | | 50 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 106 944.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 883.00 | 1 590 497.00 | | 1 491 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 432.00 | 414 166.00 | | 288 432.00 |
EA Autres dettes | 181 597.00 | 183 349.00 | | 181 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 244.00 | 2 318 662.00 | | 2 013 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 233 943.00 | 8 400 780.00 | | 8 233 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 794.00 | 2 308 402.00 | | 1 984 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 995 069.00 | 181 869.00 | 11 176 938.00 | 10 995 069.00 |
FD Production vendue biens | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
FG Production vendue services | 53 659.00 | 42.00 | 53 701.00 | 53 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 053 858.00 | 181 911.00 | 11 235 769.00 | 11 053 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 511 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 838 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 509.00 | |
GE Autres charges | | | 85 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 337 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 009.00 | | | 130 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 505.00 | | | 151 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 2 504.00 | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 639 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 606.00 | 642 045.00 | | 22 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 899.00 | -642 045.00 | | 128 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 374.00 | 21 361.00 | | 96 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 728 272.00 | 11 610 829.00 | | 11 728 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 460 479.00 | 11 498 426.00 | | 11 460 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 793.00 | 112 403.00 | | 267 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 296.00 | 90 504.00 | | 90 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 718.00 | | 139 871.00 | 468 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 208.00 | 444 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 611.00 | 43 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 597.00 | 357 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 610.00 | | 41 236.00 | 32 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 195.00 | | 98 635.00 | 392 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 913.00 | | | 43 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 948.00 | 53 341.00 | 142 034.00 | 355 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 595.00 | 20 694.00 | 30 611.00 | 32 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 353.00 | 32 647.00 | 111 423.00 | 323 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 711.00 | 26 509.00 | 25 711.00 | 25 711.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 665 252.00 | 26 509.00 | 155 720.00 | 665 252.00 |
6T Sur comptes clients | 606 908.00 | 222 715.00 | 153 742.00 | 606 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616 908.00 | 222 715.00 | 153 742.00 | 616 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 282 160.00 | 249 224.00 | 309 462.00 | 1 282 160.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 224.00 | 179 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 130 009.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 883.00 | 1 491 883.00 | | 1 491 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 806.00 | 76 806.00 | | 76 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 558.00 | 47 558.00 | | 47 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 597.00 | 181 597.00 | | 181 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
UX Autres créances clients | 2 261 394.00 | | | 2 261 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 873 933.00 | | | 873 933.00 |
VB T. V. A. | 74 075.00 | | | 74 075.00 |
VC Groupe et associés | 2 950 830.00 | | | 2 950 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 260.00 | 21 810.00 | 28 450.00 | 50 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348 830.00 | | | 348 830.00 |
VP Divers | 43 306.00 | | | 43 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 937.00 | | | 525 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 127 050.00 | 7 093 137.00 | 33 913.00 | 7 127 050.00 |
VW T.V.A. | 140 990.00 | 140 990.00 | | 140 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 244.00 | 1 984 794.00 | 28 450.00 | 2 013 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |