| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 401.00 | 42 466.00 | -64.00 | 42 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 139.00 | 107 534.00 | 4 605.00 | 112 139.00 |
AP Constructions | 39 300.00 | 36 967.00 | 2 333.00 | 39 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 102.00 | 168 541.00 | 45 561.00 | 214 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 014.00 | 518 787.00 | 209 226.00 | 728 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 225.00 | | 62 225.00 | 62 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 181.00 | 914 295.00 | 323 886.00 | 1 238 181.00 |
BT Marchandises | 9 036 047.00 | 1 163 507.00 | 7 872 540.00 | 9 036 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 516 113.00 | 1 588 635.00 | 4 927 477.00 | 6 516 113.00 |
BZ Autres créances | 2 664 953.00 | 906 360.00 | 1 758 593.00 | 2 664 953.00 |
CF Disponibilités | 739 845.00 | | 739 845.00 | 739 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 956 958.00 | 3 658 502.00 | 15 298 456.00 | 18 956 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 195 139.00 | 4 572 798.00 | 15 622 342.00 | 20 195 139.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 000.00 | 1 326 000.00 | | 1 326 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 600.00 | 132 600.00 | | 132 600.00 |
DG Autres réserves | 4 058 666.00 | 3 958 266.00 | | 4 058 666.00 |
DH Report à nouveau | | 267 793.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 187 622.00 | -167 393.00 | | -2 187 622.00 |
DL TOTAL (I) | 3 329 644.00 | 5 517 266.00 | | 3 329 644.00 |
DP Provisions pour risques | 752 516.00 | 509 532.00 | | 752 516.00 |
DQ Provisions pour charges | | 29 036.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 752 516.00 | 538 568.00 | | 752 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 244.00 | 44 930.00 | | 374 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 485 440.00 | 1 962 013.00 | | 4 485 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 104.00 | 284 291.00 | | 1 043 104.00 |
EA Autres dettes | 5 637 394.00 | 127 235.00 | | 5 637 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 540 182.00 | 2 418 468.00 | | 11 540 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 622 342.00 | 8 474 302.00 | | 15 622 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 264 913.00 | 9 958 505.00 | 26 223 418.00 | 16 264 913.00 |
FD Production vendue biens | -131 410.00 | -2 580.00 | -133 990.00 | -131 410.00 |
FG Production vendue services | 203 689.00 | -5 300.00 | 198 389.00 | 203 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 337 193.00 | 9 950 625.00 | 26 287 818.00 | 16 337 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 147 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 973 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 111 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 026 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 341 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 550 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 952 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 804 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 255.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 350 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 175 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25 396.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 066 070.00 | | | 1 066 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072 381.00 | | | 1 072 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 081 560.00 | | | 1 081 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084 251.00 | | | 1 084 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 869.00 | | | -11 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 223 939.00 | 2 894 663.00 | | 28 223 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 411 561.00 | 3 062 056.00 | | 30 411 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 187 622.00 | -167 393.00 | | -2 187 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 25 058.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 310 528.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 347.00 | 1 238 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 395.00 | 154 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 952.00 | 981 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 102 225.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 546.00 | 142 385.00 | -364.00 | 731 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 535.00 | 48 465.00 | | 101 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 011.00 | 93 920.00 | -364.00 | 630 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538 568.00 | 695 200.00 | 481 252.00 | 538 568.00 |
6N Sur stocks et en cours | 516 661.00 | 1 163 507.00 | 516 662.00 | 516 661.00 |
6T Sur comptes clients | 1 650 692.00 | 178 208.00 | 240 264.00 | 1 650 692.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 906 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 177 353.00 | 2 278 075.00 | 756 926.00 | 2 177 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 715 922.00 | 2 973 275.00 | 1 238 178.00 | 2 715 922.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 891 714.00 | 172 107.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 081 560.00 | 1 066 070.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 485 440.00 | 4 485 440.00 | | 4 485 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 198.00 | 177 198.00 | | 177 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 165.00 | 149 165.00 | | 149 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 600.00 | 165 600.00 | | 165 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 225.00 | 62 225.00 | | 62 225.00 |
UX Autres créances clients | 4 611 872.00 | | | 4 611 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 904 241.00 | | | 1 904 241.00 |
VB T. V. A. | 497 161.00 | | | 497 161.00 |
VC Groupe et associés | 1 029 911.00 | | | 1 029 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 606.00 | 177 606.00 | | 177 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 638.00 | 196 638.00 | | 196 638.00 |
VI Groupe et associés | 5 471 794.00 | 5 471 794.00 | | 5 471 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 997.00 | | | 301 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 359.00 | | | 105 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 976.00 | | | 143 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 041.00 | 138 041.00 | | 138 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953 298.00 | | | 953 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 243 290.00 | 9 243 290.00 | | 9 243 290.00 |
VW T.V.A. | 578 700.00 | 578 700.00 | | 578 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 540 182.00 | 11 540 182.00 | | 11 540 182.00 |