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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 401.00 | 42 465.00 | -64.00 | 42 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 763.00 | 112 804.00 | 2 959.00 | 115 763.00 |
AP Constructions | 39 300.00 | 38 519.00 | 780.00 | 39 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 527.00 | 201 886.00 | 22 641.00 | 224 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590 929.00 | 720 243.00 | 870 685.00 | 1 590 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 975.00 | | 109 975.00 | 109 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 615.00 | 1 155 919.00 | 1 025 695.00 | 2 181 615.00 |
BT Marchandises | 8 605 944.00 | 336 672.00 | 8 269 271.00 | 8 605 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 697 060.00 | 1 586 695.00 | 6 110 364.00 | 7 697 060.00 |
BZ Autres créances | 2 595 453.00 | 906 359.00 | 1 689 093.00 | 2 595 453.00 |
CF Disponibilités | 112 540.00 | | 112 540.00 | 112 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 026 131.00 | 2 829 728.00 | 16 196 403.00 | 19 026 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 207 746.00 | 3 985 648.00 | 17 222 098.00 | 21 207 746.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 000.00 | 1 326 000.00 | | 1 326 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 600.00 | 132 600.00 | | 132 600.00 |
DG Autres réserves | 4 058 665.00 | 4 058 665.00 | | 4 058 665.00 |
DH Report à nouveau | -846 707.00 | -2 187 621.00 | | -846 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 924.00 | 1 340 914.00 | | -153 924.00 |
DL TOTAL (I) | 4 516 634.00 | 4 670 558.00 | | 4 516 634.00 |
DP Provisions pour risques | 193 936.00 | 467 516.00 | | 193 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 936.00 | 467 516.00 | | 193 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 967.00 | 113 794.00 | | 3 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 321 951.00 | 6 860 230.00 | | 5 321 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 081.00 | 925 928.00 | | 720 081.00 |
EA Autres dettes | 6 465 527.00 | 5 753 984.00 | | 6 465 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 511 527.00 | 13 653 937.00 | | 12 511 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 222 098.00 | 18 792 012.00 | | 17 222 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 511 527.00 | 13 653 937.00 | | 12 511 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 832 077.00 | 191 610.00 | 33 023 688.00 | 32 832 077.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 832 077.00 | 191 610.00 | 33 023 688.00 | 32 832 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 535 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 704 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 054 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 233 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 733 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 646 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 333.00 | 27 000.00 | | 10 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 333.00 | 27 000.00 | | 10 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 917.00 | 905.00 | | 8 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 830.00 | 905.00 | | 10 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | 26 095.00 | | -496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 545 296.00 | 31 931 107.00 | | 33 545 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 699 220.00 | 30 590 193.00 | | 33 699 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 924.00 | 1 340 914.00 | | -153 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 752.00 | 130 544.00 | | 78 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 115.00 | | 797 595.00 | 1 452 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 788.00 | 2 031 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 164.00 | 158 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 624.00 | 1 873 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 329.00 | | | 167 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 786.00 | | 797 595.00 | 1 284 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 749.00 | 165 093.00 | 2 922.00 | 953 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 427.00 | 2 843.00 | | 152 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 322.00 | 162 250.00 | 2 922.00 | 801 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467 516.00 | | 273 580.00 | 467 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 502 999.00 | | 166 326.00 | 502 999.00 |
6T Sur comptes clients | 1 487 073.00 | 164 166.00 | 64 544.00 | 1 487 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 030 072.00 | 164 166.00 | 230 870.00 | 2 030 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 497 588.00 | 164 166.00 | 504 450.00 | 2 497 588.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 321 952.00 | 5 321 952.00 | | 5 321 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 898.00 | 198 898.00 | | 198 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 649.00 | 110 649.00 | | 110 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 541.00 | 694 541.00 | | 694 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 975.00 | 109 975.00 | | 109 975.00 |
UX Autres créances clients | 5 594 627.00 | 5 594 627.00 | | 5 594 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 102 434.00 | 2 102 434.00 | | 2 102 434.00 |
VC Groupe et associés | 906 360.00 | 906 360.00 | | 906 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VI Groupe et associés | 5 770 987.00 | 5 770 987.00 | | 5 770 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 968.00 | | | 98 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 234 502.00 | 234 502.00 | | 234 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 126.00 | 135 126.00 | | 135 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452 488.00 | 1 452 488.00 | | 1 452 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 417 623.00 | 10 417 623.00 | 8.00 | 10 417 623.00 |
VW T.V.A. | 275 409.00 | 275 409.00 | | 275 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 511 529.00 | 12 511 529.00 | | 12 511 529.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |