| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 235.00 | 33 077.00 | 10 158.00 | 43 235.00 |
AP Constructions | 39 300.00 | 36 190.00 | 3 110.00 | 39 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 509.00 | 72 196.00 | 20 313.00 | 92 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 026.00 | 145 558.00 | 84 468.00 | 230 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 247.00 | | 34 247.00 | 34 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 318.00 | 297 022.00 | 152 296.00 | 449 318.00 |
BT Marchandises | 1 439 124.00 | 57 565.00 | 1 381 559.00 | 1 439 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 146 024.00 | 844 702.00 | 2 301 322.00 | 3 146 024.00 |
BZ Autres créances | 4 200 345.00 | | 4 200 345.00 | 4 200 345.00 |
CF Disponibilités | 454 235.00 | | 454 235.00 | 454 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 245 211.00 | 902 267.00 | 8 342 944.00 | 9 245 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 694 529.00 | 1 199 289.00 | 8 495 240.00 | 9 694 529.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 000.00 | 1 326 000.00 | | 1 326 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 600.00 | 132 600.00 | | 132 600.00 |
DG Autres réserves | 3 958 266.00 | 3 958 266.00 | | 3 958 266.00 |
DH Report à nouveau | 267 793.00 | | | 267 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 393.00 | 267 793.00 | | -167 393.00 |
DL TOTAL (I) | 5 517 266.00 | 5 684 659.00 | | 5 517 266.00 |
DP Provisions pour risques | 509 532.00 | 509 532.00 | | 509 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 036.00 | 26 509.00 | | 29 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 538 568.00 | 536 041.00 | | 538 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 930.00 | 51 332.00 | | 44 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 873.00 | 1 491 883.00 | | 1 982 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 291.00 | 288 432.00 | | 284 291.00 |
EA Autres dettes | 127 312.00 | 181 597.00 | | 127 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 406.00 | 2 013 244.00 | | 2 439 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 495 240.00 | 8 233 943.00 | | 8 495 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 414 231.00 | 1 984 794.00 | | 2 414 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 721 141.00 | 44 545.00 | 2 765 686.00 | 2 721 141.00 |
FD Production vendue biens | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
FG Production vendue services | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 736 567.00 | 44 545.00 | 2 781 112.00 | 2 736 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 879 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 181 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 036.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 396.00 | 95 634.00 | | 25 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 546.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 950.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 130 009.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151 505.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 432.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 606.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 128 899.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | 96 374.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 663.00 | 11 728 272.00 | | 2 894 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 056.00 | 11 460 479.00 | | 3 062 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 393.00 | 267 793.00 | | -167 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 058.00 | 90 296.00 | | 25 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 381.00 | | 4 937.00 | 444 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 235.00 | | | 43 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 233.00 | | 4 603.00 | 357 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 913.00 | | 334.00 | 43 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 255.00 | 19 767.00 | | 267 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 678.00 | 10 399.00 | | 22 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 576.00 | 9 368.00 | | 244 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 26 509.00 | 29 036.00 | 26 509.00 | 26 509.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536 041.00 | 29 036.00 | 26 509.00 | 536 041.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 57 565.00 | | |
6T Sur comptes clients | 675 880.00 | 215 000.00 | 46 178.00 | 675 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685 880.00 | 272 565.00 | 46 178.00 | 685 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 221 921.00 | 301 601.00 | 72 687.00 | 1 221 921.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 601.00 | 72 686.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 873.00 | 1 982 873.00 | | 1 982 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 536.00 | 87 536.00 | | 87 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 103.00 | 47 103.00 | | 47 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 312.00 | 127 312.00 | | 127 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
UX Autres créances clients | 2 130 818.00 | | | 2 130 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 015 206.00 | | | 1 015 206.00 |
VB T. V. A. | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
VC Groupe et associés | 3 460 830.00 | | | 3 460 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 919.00 | 19 744.00 | 25 174.00 | 44 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 671.00 | | | 195 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 428.00 | | | 505 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 386 098.00 | 7 351 851.00 | 34 247.00 | 7 386 098.00 |
VW T.V.A. | 125 328.00 | 125 328.00 | | 125 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 406.00 | 2 414 231.00 | 25 174.00 | 2 439 406.00 |