| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 401.00 | 42 466.00 | -64.00 | 42 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 927.00 | 109 961.00 | 14 966.00 | 124 927.00 |
AP Constructions | 39 300.00 | 37 743.00 | 1 557.00 | 39 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 102.00 | 184 877.00 | 29 225.00 | 214 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 594.00 | 578 702.00 | 229 892.00 | 808 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 790.00 | | 222 790.00 | 222 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 975.00 | | 110 975.00 | 110 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 090.00 | 993 749.00 | 609 341.00 | 1 603 090.00 |
BT Marchandises | 9 660 921.00 | 502 999.00 | 9 157 922.00 | 9 660 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 581 555.00 | 1 487 073.00 | 7 094 482.00 | 8 581 555.00 |
BZ Autres créances | 2 796 282.00 | 906 360.00 | 1 889 922.00 | 2 796 282.00 |
CF Disponibilités | 37 524.00 | | 37 524.00 | 37 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 079 103.00 | 2 896 432.00 | 18 182 672.00 | 21 079 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 682 193.00 | 3 890 180.00 | 18 792 013.00 | 22 682 193.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 000.00 | 1 326 000.00 | | 1 326 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 600.00 | 132 600.00 | | 132 600.00 |
DG Autres réserves | 4 058 666.00 | 4 058 666.00 | | 4 058 666.00 |
DH Report à nouveau | -2 187 622.00 | | | -2 187 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340 915.00 | -2 187 622.00 | | 1 340 915.00 |
DL TOTAL (I) | 4 670 559.00 | 3 329 644.00 | | 4 670 559.00 |
DP Provisions pour risques | 467 516.00 | 752 516.00 | | 467 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 467 516.00 | 752 516.00 | | 467 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 795.00 | 374 244.00 | | 113 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 860 231.00 | 4 485 440.00 | | 6 860 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 928.00 | 1 043 104.00 | | 925 928.00 |
EA Autres dettes | 5 753 984.00 | 5 637 394.00 | | 5 753 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 653 938.00 | 11 540 182.00 | | 13 653 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 792 013.00 | 15 622 342.00 | | 18 792 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 919 829.00 | 244 810.00 | 30 164 639.00 | 29 919 829.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 542 174.00 | | 542 174.00 | 542 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 462 003.00 | 244 810.00 | 30 706 813.00 | 30 462 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 189 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 902 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 890 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -624 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 773 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 61 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 531 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 370 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 266.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 361 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 311.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 066 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 1 072 381.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | 2 691.00 | | 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 081 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | 1 084 251.00 | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 095.00 | -11 869.00 | | 26 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 298.00 | | | 46 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 931 108.00 | 28 223 939.00 | | 31 931 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 590 193.00 | 30 411 561.00 | | 30 590 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 340 915.00 | -2 187 622.00 | | 1 340 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 181.00 | | 470 644.00 | 1 238 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -117 054.00 | 222 790.00 | 1 603 090.00 | -117 054.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 736.00 | | 167 329.00 | 105 736.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -222 790.00 | 222 790.00 | 1 284 786.00 | -222 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 540.00 | | 118 524.00 | 154 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 416.00 | | 303 370.00 | 981 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 225.00 | | 48 750.00 | 102 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 295.00 | 79 453.00 | | 874 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 2 427.00 | | 150 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 295.00 | 77 027.00 | | 724 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 752 516.00 | 15 000.00 | 300 000.00 | 752 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 163 507.00 | | 660 508.00 | 1 163 507.00 |
6T Sur comptes clients | 1 588 635.00 | 101 208.00 | 202 771.00 | 1 588 635.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 906 360.00 | | | 906 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 698 502.00 | 101 208.00 | 863 279.00 | 3 698 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 451 018.00 | 116 208.00 | 1 163 279.00 | 4 451 018.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 208.00 | 1 163 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 860 231.00 | 6 860 231.00 | | 6 860 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 129.00 | 179 129.00 | | 179 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 149.00 | 144 149.00 | | 144 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 426.00 | 304 426.00 | | 304 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 975.00 | 110 975.00 | | 110 975.00 |
UX Autres créances clients | 6 674 344.00 | 6 674 344.00 | | 6 674 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 907 211.00 | 81 031.00 | 1 826 180.00 | 1 907 211.00 |
VB T. V. A. | 503 911.00 | 503 911.00 | | 503 911.00 |
VC Groupe et associés | 1 001 579.00 | 1 001 579.00 | | 1 001 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 968.00 | 98 968.00 | | 98 968.00 |
VI Groupe et associés | 5 449 558.00 | 5 449 558.00 | | 5 449 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 670.00 | | | 97 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 036.00 | 156 036.00 | | 156 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262 189.00 | 1 262 189.00 | | 1 262 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 491 633.00 | 9 665 453.00 | 1 826 180.00 | 11 491 633.00 |
VW T.V.A. | 446 614.00 | 446 614.00 | | 446 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 653 938.00 | 13 653 938.00 | | 13 653 938.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |