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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 401.00 | 42 401.00 | | 42 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 764.00 | 115 347.00 | 417.00 | 115 764.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 528.00 | 214 188.00 | 10 340.00 | 224 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 695 645.00 | 907 813.00 | 787 832.00 | 1 695 645.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 109 975.00 | | 109 975.00 | 109 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 313.00 | 1 319 750.00 | 908 564.00 | 2 228 313.00 |
BT Marchandises | 7 654 977.00 | 493 200.00 | 7 161 777.00 | 7 654 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 212 937.00 | 1 522 100.00 | 7 690 837.00 | 9 212 937.00 |
BZ Autres créances | 2 517 372.00 | 906 360.00 | 1 611 011.00 | 2 517 372.00 |
CF Disponibilités | 29 823.00 | | 29 823.00 | 29 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 415 109.00 | 2 921 660.00 | 16 493 449.00 | 19 415 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 643 422.00 | 4 241 410.00 | 17 402 012.00 | 21 643 422.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 000.00 | 1 326 000.00 | | 1 326 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 600.00 | 132 600.00 | | 132 600.00 |
DG Autres réserves | 4 058 666.00 | 4 058 665.00 | | 4 058 666.00 |
DH Report à nouveau | -1 000 631.00 | -846 707.00 | | -1 000 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 583.00 | -153 924.00 | | 345 583.00 |
DL TOTAL (I) | 4 862 218.00 | 4 516 634.00 | | 4 862 218.00 |
DP Provisions pour risques | 193 936.00 | 193 936.00 | | 193 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 936.00 | 193 936.00 | | 193 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 967.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 634 517.00 | 5 321 951.00 | | 4 634 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 671.00 | 720 081.00 | | 998 671.00 |
EA Autres dettes | 6 712 671.00 | 6 465 527.00 | | 6 712 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 345 859.00 | 12 511 527.00 | | 12 345 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 402 012.00 | 17 222 098.00 | | 17 402 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 578 705.00 | 148 010.00 | 28 726 716.00 | 28 578 705.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 932 744.00 | | 1 932 744.00 | 1 932 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 511 449.00 | 148 010.00 | 30 659 460.00 | 30 511 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 379 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 963 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 950 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 852 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 726 907.00 | |
GE Autres charges | | | 156 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 919 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 10 830.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | -497.00 | | -365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 379 526.00 | 33 545 297.00 | | 31 379 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 033 943.00 | 33 699 221.00 | | 31 033 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 583.00 | -153 924.00 | | 345 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 615.00 | | 46 697.00 | 2 181 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 228 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 920 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 165.00 | | | 158 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873 475.00 | | 46 697.00 | 1 873 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 975.00 | | | 149 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 919.00 | 164 450.00 | 621.00 | 1 115 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 270.00 | 2 478.00 | | 155 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 649.00 | 161 971.00 | 621.00 | 960 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 936.00 | | | 193 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 936.00 | | | 193 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 634 516.00 | 4 634 516.00 | | 4 634 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 957.00 | 177 957.00 | | 177 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 979.00 | 130 979.00 | | 130 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055 426.00 | 1 055 426.00 | | 1 055 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 975.00 | | 109 975.00 | 109 975.00 |
UX Autres créances clients | 7 205 224.00 | 7 205 224.00 | | 7 205 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 007 713.00 | 2 007 713.00 | | 2 007 713.00 |
VC Groupe et associés | 906 360.00 | 906 360.00 | | 906 360.00 |
VI Groupe et associés | 5 657 245.00 | 5 657 245.00 | | 5 657 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 383 650.00 | 383 650.00 | | 383 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 425.00 | 142 425.00 | | 142 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224 520.00 | 1 224 520.00 | | 1 224 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 840 283.00 | 11 730 308.00 | 109 975.00 | 11 840 283.00 |
VW T.V.A. | 547 310.00 | 547 310.00 | | 547 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 345 858.00 | 12 345 858.00 | | 12 345 858.00 |