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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 301 253.00 | 1 286 786.00 | 14 467.00 | 1 301 253.00 |
AH Fonds commercial | 76 682.00 | | 76 682.00 | 76 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 027.00 | 421 676.00 | 135 352.00 | 557 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 319 305.00 | 3 732 787.00 | 2 586 518.00 | 6 319 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328 514.00 | | 328 514.00 | 328 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 640 788.00 | 5 493 248.00 | 3 147 539.00 | 8 640 788.00 |
BT Marchandises | 27 661 271.00 | 1 115 647.00 | 26 545 624.00 | 27 661 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 079 386.00 | 688 020.00 | 44 391 367.00 | 45 079 386.00 |
BZ Autres créances | 4 557 447.00 | 906 360.00 | 3 651 087.00 | 4 557 447.00 |
CF Disponibilités | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 279.00 | | 133 279.00 | 133 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 432 144.00 | 2 710 026.00 | 74 722 118.00 | 77 432 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 072 932.00 | 8 203 275.00 | 77 869 657.00 | 86 072 932.00 |
CU Autres participations | 58 006.00 | 52 000.00 | 6 006.00 | 58 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 000.00 | 1 326 000.00 | | 1 326 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 600.00 | 132 600.00 | | 132 600.00 |
DG Autres réserves | 4 058 666.00 | 4 058 666.00 | | 4 058 666.00 |
DH Report à nouveau | 1 190 606.00 | -1 000 631.00 | | 1 190 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271 824.00 | 345 583.00 | | 1 271 824.00 |
DL TOTAL (I) | 7 979 696.00 | 4 862 218.00 | | 7 979 696.00 |
DP Provisions pour risques | 213 620.00 | 193 936.00 | | 213 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 620.00 | 193 936.00 | | 213 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 859 018.00 | 4 504 416.00 | | 17 859 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 784 211.00 | 998 671.00 | | 2 784 211.00 |
EA Autres dettes | 49 028 413.00 | 6 105 425.00 | | 49 028 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 676 342.00 | 11 608 512.00 | | 69 676 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 869 657.00 | 16 664 666.00 | | 77 869 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 964 734.00 | 204 716.00 | 129 169 451.00 | 128 964 734.00 |
FG Production vendue services | 5 132 379.00 | 41.00 | 5 132 421.00 | 5 132 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 097 114.00 | 204 757.00 | 134 301 872.00 | 134 097 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 861 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 178 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 472 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 993 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 152 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 268 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 212.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 263 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1 457 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 352 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 825 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 528 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 787.00 | | | 152 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 787.00 | | | 152 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288.00 | 365.00 | | 1 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288.00 | 365.00 | | 1 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 500.00 | -365.00 | | 151 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 396.00 | | | 62 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 859 798.00 | 31 379 526.00 | | 138 859 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 587 975.00 | 31 033 943.00 | | 137 587 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 271 824.00 | 345 583.00 | | 1 271 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 338.00 | 5 213 029.00 | 962 900.00 | 2 078 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 254 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 377 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 876 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 165.00 | 1 213 055.00 | 6 715.00 | 158 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920 173.00 | 3 999 974.00 | 956 186.00 | 1 920 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 750.00 | 3 596 286.00 | 565 212.00 | 1 279 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 749.00 | 1 044 049.00 | 84 988.00 | 157 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 001.00 | 2 552 237.00 | 480 225.00 | 1 122 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 936.00 | 47 000.00 | 27 316.00 | 193 936.00 |
6T Sur comptes clients | 1 522 100.00 | 666 861.00 | 2 073 108.00 | 1 522 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 522 100.00 | 666 861.00 | 2 073 108.00 | 1 522 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 522 100.00 | 666 861.00 | 2 073 108.00 | 1 522 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 859 017.00 | 17 859 017.00 | | 17 859 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 132.00 | 475 132.00 | | 475 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 056.00 | 330 056.00 | | 330 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 352 477.00 | 7 352 477.00 | | 7 352 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328 514.00 | | 328 514.00 | 328 514.00 |
UX Autres créances clients | 43 978 259.00 | 43 978 259.00 | | 43 978 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 101 127.00 | 1 101 127.00 | | 1 101 127.00 |
VC Groupe et associés | 906 360.00 | 906 360.00 | | 906 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VI Groupe et associés | 41 675 936.00 | 41 675 936.00 | | 41 675 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 578 540.00 | 1 578 540.00 | | 1 578 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425 080.00 | 425 080.00 | | 425 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051 703.00 | 2 051 703.00 | | 2 051 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 279.00 | 133 279.00 | | 133 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 098 625.00 | 49 770 112.00 | 328 514.00 | 50 098 625.00 |
VW T.V.A. | 1 553 943.00 | 1 553 943.00 | | 1 553 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 676 341.00 | 69 676 341.00 | | 69 676 341.00 |