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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
AP Constructions | 684 164.00 | 94 077.00 | 590 087.00 | 684 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 607.00 | 49 459.00 | 46 148.00 | 95 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 317.00 | 146 035.00 | 653 282.00 | 799 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 145 725.00 | 62 855.00 | 2 082 870.00 | 2 145 725.00 |
BZ Autres créances | 308 165.00 | | 308 165.00 | 308 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 378.00 | | 65 378.00 | 65 378.00 |
CF Disponibilités | 401 294.00 | | 401 294.00 | 401 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 217.00 | | 25 217.00 | 25 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 780.00 | 62 855.00 | 2 882 925.00 | 2 945 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 098.00 | 208 890.00 | 3 536 208.00 | 3 745 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 583 703.00 | | | 1 583 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 626.00 | | | 56 626.00 |
DK Provisions réglementées | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 075.00 | | | 1 684 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 800.00 | | | 644 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 566.00 | | | 1 078 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 301.00 | | | 126 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 132.00 | | | 1 852 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 208.00 | | | 3 536 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 132.00 | | | 1 852 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 500.00 | | 216 500.00 | 216 500.00 |
FG Production vendue services | 5 346 628.00 | | 5 346 628.00 | 5 346 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 563 128.00 | | 5 563 128.00 | 5 563 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 564 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 183 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 978 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 498.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 508 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 931.00 | | | 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 051.00 | | | 49 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 983.00 | | | 49 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 982.00 | | | -48 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 662.00 | | | -47 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 567 131.00 | | | 5 567 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 510 505.00 | | | 5 510 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 626.00 | | | 56 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 335.00 | 38 316.00 | | 774 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 333.00 | 799 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 333.00 | 779 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 795.00 | 38 310.00 | | 754 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 041.00 | 5.00 | | 17 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 938.00 | 90 498.00 | 12 402.00 | 67 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 1 571.00 | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 011.00 | 88 927.00 | 12 402.00 | 67 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 135.00 | 1 910.00 | | 1 135.00 |
6T Sur comptes clients | 15 713.00 | 47 141.00 | | 15 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 713.00 | 47 141.00 | | 15 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 849.00 | 49 051.00 | | 16 849.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 800.00 | 644 800.00 | | 644 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 620.00 | 260 620.00 | | 260 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 450.00 | 247 450.00 | | 247 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 301.00 | 126 301.00 | | 126 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
UX Autres créances clients | 2 070 299.00 | | | 2 070 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 426.00 | | | 75 426.00 |
VB T. V. A. | 77 637.00 | | | 77 637.00 |
VI Groupe et associés | 102 464.00 | 102 464.00 | | 102 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 528.00 | | | 110 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 069.00 | 55 069.00 | | 55 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 217.00 | | | 25 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 154.00 | 2 403 682.00 | 92 472.00 | 2 496 154.00 |
VW T.V.A. | 415 426.00 | 415 426.00 | | 415 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 132.00 | 1 852 132.00 | | 1 852 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 671.00 | | | 50 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 315 270.00 | | | 315 270.00 |
ST Autres comptes | 249 147.00 | | | 249 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 530.00 | | | 128 530.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 1 489 655.00 | | | 1 489 655.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 212.00 | | | 31 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 883.00 | | | 81 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 025 048.00 | | | 1 025 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 197.00 | | | 349 197.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 183 402.00 | | | 2 183 402.00 |