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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 715 178.00 | 356 685.00 | 358 493.00 | 715 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 967.00 | 93 969.00 | 17 998.00 | 111 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 048.00 | | 21 048.00 | 21 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 193.00 | 450 654.00 | 397 539.00 | 848 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 956.00 | | 1 603 956.00 | 1 603 956.00 |
BZ Autres créances | 207 323.00 | | 207 323.00 | 207 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 194.00 | | 60 194.00 | 60 194.00 |
CF Disponibilités | 2 636 796.00 | | 2 636 796.00 | 2 636 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 542.00 | | 64 542.00 | 64 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 572 811.00 | | 4 572 811.00 | 4 572 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 421 004.00 | 450 654.00 | 4 970 350.00 | 5 421 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 896 493.00 | 1 941 182.00 | | 1 896 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 007.00 | 505 311.00 | | 479 007.00 |
DK Provisions réglementées | 4 296.00 | 4 949.00 | | 4 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 496.00 | 2 492 143.00 | | 2 420 496.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 971.00 | 25 844.00 | | 18 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 450.00 | 600.00 | | 489 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 151.00 | 572 356.00 | | 556 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 327.00 | 1 161 943.00 | | 1 127 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 912.00 | 251 167.00 | | 292 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 854.00 | 2 038 310.00 | | 2 531 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 970 350.00 | 4 530 453.00 | | 4 970 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 500 682.00 | 2 000 090.00 | | 2 500 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 283.00 | | 726 283.00 | 726 283.00 |
FG Production vendue services | 6 749 177.00 | | 6 749 177.00 | 6 749 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 475 460.00 | | 7 475 460.00 | 7 475 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 476 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 729 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 375 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 920 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 323.00 | 4 000.00 | | 3 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325.00 | | | 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 487.00 | 1 923.00 | | 2 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 135.00 | 5 923.00 | | 6 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 834.00 | 2 838.00 | | 1 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 834.00 | 2 838.00 | | 1 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 301.00 | 3 085.00 | | 4 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 510.00 | 45 902.00 | | 52 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 330.00 | -4 619.00 | | 30 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 484 053.00 | 8 473 291.00 | | 7 484 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 005 046.00 | 7 967 980.00 | | 7 005 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 007.00 | 505 311.00 | | 479 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 347.00 | | 29 172.00 | 837 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 661.00 | 21 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 326.00 | 848 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 665.00 | 827 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 282.00 | | 8 528.00 | 820 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 064.00 | | 20 644.00 | 17 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 587.00 | 91 392.00 | 325.00 | 359 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 587.00 | 91 392.00 | 325.00 | 359 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 949.00 | 1 834.00 | 2 487.00 | 4 949.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 949.00 | 19 834.00 | 2 487.00 | 4 949.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 834.00 | 2 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 151.00 | 556 151.00 | | 556 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 107 527.00 | 1 107 527.00 | | 1 107 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 912.00 | 292 912.00 | | 292 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 048.00 | | 21 048.00 | 21 048.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 956.00 | 1 603 956.00 | | 1 603 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 971.00 | 14 199.00 | 4 772.00 | 18 971.00 |
VI Groupe et associés | 509 250.00 | 509 250.00 | | 509 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 323.00 | 207 323.00 | | 207 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 542.00 | 64 542.00 | | 64 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 868.00 | 1 875 821.00 | 21 048.00 | 1 896 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 454.00 | 2 500 682.00 | 4 772.00 | 2 505 454.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |