| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
AP Constructions | 745 568.00 | 167 283.00 | 578 285.00 | 745 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 981.00 | 60 878.00 | 39 102.00 | 99 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 099.00 | 230 659.00 | 634 440.00 | 865 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 127 521.00 | | 2 127 521.00 | 2 127 521.00 |
BZ Autres créances | 209 438.00 | | 209 438.00 | 209 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 378.00 | | 65 378.00 | 65 378.00 |
CF Disponibilités | 707 325.00 | | 707 325.00 | 707 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 327.00 | | 3 139 327.00 | 3 139 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 426.00 | 230 659.00 | 3 773 767.00 | 4 004 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 426.00 | | | 75 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 640 329.00 | 1 583 703.00 | | 1 640 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 061.00 | 56 626.00 | | 67 061.00 |
DK Provisions réglementées | 6 033.00 | 3 046.00 | | 6 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 123.00 | 1 684 076.00 | | 1 754 123.00 |
DP Provisions pour risques | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 376.00 | | | 53 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 977.00 | 2 464.00 | | 6 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 955.00 | 644 801.00 | | 710 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 012.00 | 1 078 566.00 | | 1 039 012.00 |
EA Autres dettes | 75 426.00 | | | 75 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 697.00 | 126 301.00 | | 101 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 444.00 | 1 852 132.00 | | 1 987 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 767.00 | 3 536 208.00 | | 3 773 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 068.00 | 1 852 132.00 | | 1 934 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 047.00 | | 778 047.00 | 778 047.00 |
FG Production vendue services | 6 038 177.00 | | 6 038 177.00 | 6 038 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 816 224.00 | | 6 816 224.00 | 6 816 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 879 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 446 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 403 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 200.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 869 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 280.00 | 1 001.00 | | 7 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 357.00 | 1 001.00 | | 7 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 932.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 064.00 | 49 052.00 | | 3 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 344.00 | 49 983.00 | | 10 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 987.00 | -48 982.00 | | -2 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 813.00 | -47 662.00 | | -58 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 888 508.00 | 5 567 131.00 | | 6 888 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 821 447.00 | 5 510 505.00 | | 6 821 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 061.00 | 56 626.00 | | 67 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 317.00 | 76 235.00 | | 799 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 453.00 | 865 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 453.00 | 845 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 773.00 | 76 229.00 | | 779 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 047.00 | 6.00 | | 17 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 035.00 | 95 077.00 | 10 453.00 | 146 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 537.00 | 95 077.00 | 10 453.00 | 143 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 046.00 | 3 064.00 | 77.00 | 3 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 046.00 | 3 064.00 | 77.00 | 3 046.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 064.00 | 77.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
UX Autres créances clients | 2 127 521.00 | 2 127 521.00 | | 2 127 521.00 |
VP Divers | 209 438.00 | 209 438.00 | | 209 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 077.00 | 2 362 024.00 | 17 053.00 | 2 379 077.00 |